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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 008.00 | 24 027.00 | 34 981.00 | 59 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 081.00 | 90 864.00 | 65 216.00 | 156 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 089.00 | 114 892.00 | 800 197.00 | 915 089.00 |
BT Marchandises | 161 241.00 | | 161 241.00 | 161 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 639.00 | 3 011.00 | 36 628.00 | 39 639.00 |
BZ Autres créances | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 181 352.00 | | 181 352.00 | 181 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 104.00 | 3 011.00 | 393 093.00 | 396 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 193.00 | 117 903.00 | 1 193 290.00 | 1 311 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 490 035.00 | 422 293.00 | | 490 035.00 |
DH Report à nouveau | 198 543.00 | 203 543.00 | | 198 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 123.00 | 167 742.00 | | 199 123.00 |
DL TOTAL (I) | 898 677.00 | 804 554.00 | | 898 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 737.00 | 267 441.00 | | 162 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | 604.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 889.00 | 139 030.00 | | 68 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 144.00 | 73 452.00 | | 61 144.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 476.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 613.00 | 481 003.00 | | 294 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 290.00 | 1 285 557.00 | | 1 193 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 747.00 | | 23 565.00 | 907 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 223.00 | 915 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 223.00 | 215 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 747.00 | | 23 565.00 | 207 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 695.00 | 18 420.00 | 16 223.00 | 112 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 695.00 | 18 420.00 | 16 223.00 | 112 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | 383.00 | 45.00 | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | 383.00 | 45.00 | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673.00 | 383.00 | 45.00 | 2 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 930.00 | 107 185.00 | 54 745.00 | 161 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VW T.V.A. | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 882.00 | 239 137.00 | 54 745.00 | 293 882.00 |