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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 725.00 | 29 836.00 | 24 890.00 | 54 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 817.00 | 105 227.00 | 53 590.00 | 158 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 542.00 | 135 063.00 | 778 479.00 | 913 542.00 |
BT Marchandises | 307 155.00 | | 307 155.00 | 307 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 062.00 | 3 614.00 | 28 449.00 | 32 062.00 |
BZ Autres créances | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
CF Disponibilités | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 748.00 | 3 614.00 | 486 134.00 | 489 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 290.00 | 138 677.00 | 1 264 613.00 | 1 403 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 788 901.00 | 609 158.00 | | 788 901.00 |
DH Report à nouveau | 198 543.00 | 198 543.00 | | 198 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 252.00 | 194 744.00 | | 15 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 672.00 | 1 013 421.00 | | 1 013 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | 731.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 619.00 | 132 924.00 | | 118 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 672.00 | 57 942.00 | | 116 672.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 941.00 | 247 091.00 | | 250 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 613.00 | 1 260 512.00 | | 1 264 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 337.00 | 246 360.00 | | 250 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 551.00 | | 1 992.00 | 911 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 551.00 | | 1 992.00 | 211 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 861.00 | 19 202.00 | | 115 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 861.00 | 19 202.00 | | 115 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 619.00 | 118 619.00 | | 118 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
UX Autres créances clients | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 184.00 | 117 184.00 | | 117 184.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 337.00 | 250 337.00 | | 250 337.00 |