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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 666.00 | 32 112.00 | 19 554.00 | 51 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 081.00 | 80 582.00 | 75 498.00 | 156 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 747.00 | 112 695.00 | 795 052.00 | 907 747.00 |
BT Marchandises | 157 464.00 | | 157 464.00 | 157 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 079.00 | 2 673.00 | 28 406.00 | 31 079.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CF Disponibilités | 278 364.00 | | 278 364.00 | 278 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 178.00 | 2 673.00 | 490 505.00 | 493 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 925.00 | 115 368.00 | 1 285 557.00 | 1 400 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 422 293.00 | 299 009.00 | | 422 293.00 |
DH Report à nouveau | 203 543.00 | 203 543.00 | | 203 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 742.00 | 148 284.00 | | 167 742.00 |
DL TOTAL (I) | 804 554.00 | 661 813.00 | | 804 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 88.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 441.00 | 369 212.00 | | 267 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 739.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 030.00 | 104 411.00 | | 139 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 452.00 | 72 808.00 | | 73 452.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 003.00 | 556 339.00 | | 481 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 557.00 | 1 218 151.00 | | 1 285 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 073.00 | 290 225.00 | | 319 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 068.00 | | 1 508 068.00 | 1 508 068.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 868.00 | | 1 509 868.00 | 1 509 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 953.00 | 57 572.00 | | 64 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 384.00 | 1 534 884.00 | | 1 516 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 643.00 | 1 386 600.00 | | 1 348 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 742.00 | 148 284.00 | | 167 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 635.00 | | 14 711.00 | 896 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 907 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 207 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 635.00 | | 14 711.00 | 196 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 198.00 | 16 095.00 | 3 599.00 | 100 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 198.00 | 16 095.00 | 3 599.00 | 100 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 054.00 | 1 619.00 | | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | 1 619.00 | | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | 1 619.00 | | 1 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 113.00 | 104 184.00 | 161 930.00 | 266 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 967.00 | | | 109 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VW T.V.A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 398.00 | 318 469.00 | 161 930.00 | 480 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |