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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 734.00 | 19 862.00 | 32 871.00 | 52 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 817.00 | 95 998.00 | 62 819.00 | 158 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 551.00 | 115 861.00 | 795 690.00 | 911 551.00 |
BT Marchandises | 228 554.00 | | 228 554.00 | 228 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 390.00 | 3 614.00 | 29 776.00 | 33 390.00 |
BZ Autres créances | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CF Disponibilités | 185 889.00 | | 185 889.00 | 185 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 435.00 | 3 614.00 | 464 822.00 | 468 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 986.00 | 119 474.00 | 1 260 512.00 | 1 379 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 609 158.00 | 490 035.00 | | 609 158.00 |
DH Report à nouveau | 198 543.00 | 198 543.00 | | 198 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 744.00 | 199 123.00 | | 194 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 421.00 | 898 677.00 | | 1 013 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 018.00 | 162 737.00 | | 55 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 924.00 | 68 889.00 | | 132 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 942.00 | 61 144.00 | | 57 942.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 1 112.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 091.00 | 294 613.00 | | 247 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 512.00 | 1 193 290.00 | | 1 260 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 089.00 | | 28 012.00 | 915 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 551.00 | 911 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 551.00 | 211 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 089.00 | | 28 012.00 | 215 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 892.00 | 20 513.00 | 19 544.00 | 114 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 892.00 | 20 513.00 | 19 544.00 | 114 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 011.00 | 603.00 | | 3 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011.00 | 603.00 | | 3 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011.00 | 603.00 | | 3 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 185.00 | | | 107 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VW T.V.A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |