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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 4 505.00 | 5 393.00 | 9 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 328.00 | 31 863.00 | 13 465.00 | 45 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 649.00 | 71 499.00 | 22 150.00 | 93 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 565.00 | 107 866.00 | 105 698.00 | 213 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 642.00 | 18 663.00 | 521 980.00 | 540 642.00 |
BZ Autres créances | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
CF Disponibilités | 229 171.00 | | 229 171.00 | 229 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 832.00 | 18 663.00 | 834 170.00 | 852 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 397.00 | 126 529.00 | 939 868.00 | 1 066 397.00 |
CU Autres participations | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 134.00 | 200 450.00 | | 280 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 956.00 | 79 684.00 | | 29 956.00 |
DL TOTAL (I) | 475 090.00 | 445 134.00 | | 475 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 495.00 | 30 894.00 | | 13 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 462.00 | 201 503.00 | | 193 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 262.00 | 148 188.00 | | 227 262.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 3 328.00 | | 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 614.00 | 27 010.00 | | 27 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 778.00 | 410 922.00 | | 464 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 868.00 | 856 056.00 | | 939 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 778.00 | 397 956.00 | | 464 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 689.00 | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 749.00 | 2 795.00 | 1 891 544.00 | 1 888 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 749.00 | 2 795.00 | 1 891 544.00 | 1 888 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 312.00 | 16 245.00 | | 5 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 312.00 | 16 324.00 | | 5 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 1 029.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 1 029.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466.00 | 15 296.00 | | 3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 21 895.00 | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 365.00 | 1 849 255.00 | | 1 911 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 409.00 | 1 769 571.00 | | 1 881 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 956.00 | 79 684.00 | | 29 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 309.00 | 6 301.00 | | 6 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 975.00 | | 17 437.00 | 200 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 213 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | 138 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 168.00 | | 2 730.00 | 7 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 640.00 | | 14 184.00 | 129 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 166.00 | | 523.00 | 64 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 959.00 | 20 755.00 | 4 847.00 | 91 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 2 227.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 681.00 | 18 528.00 | 4 847.00 | 89 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 462.00 | 193 462.00 | | 193 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
UX Autres créances clients | 540 642.00 | | | 540 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 850.00 | 623 662.00 | 30 188.00 | 653 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 778.00 | 464 778.00 | | 464 778.00 |