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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 978.00 | 10 611.00 | 367.00 | 10 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 194.00 | 35 185.00 | 5 010.00 | 40 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 117.00 | 87 713.00 | 18 404.00 | 106 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232 941.00 | | 232 941.00 | 232 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 355.00 | 133 509.00 | 295 846.00 | 429 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 482.00 | 9 336.00 | 210 146.00 | 219 482.00 |
BZ Autres créances | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CF Disponibilités | 176 130.00 | | 176 130.00 | 176 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 017.00 | 9 336.00 | 413 681.00 | 423 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 372.00 | 142 845.00 | 709 527.00 | 852 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
CU Autres participations | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 302 574.00 | 291 170.00 | | 302 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 212.00 | 11 405.00 | | -145 212.00 |
DL TOTAL (I) | 322 363.00 | 467 574.00 | | 322 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 329.00 | 147 557.00 | | 53 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 996.00 | 354 048.00 | | 248 996.00 |
EA Autres dettes | 10 973.00 | 9 912.00 | | 10 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 867.00 | 52 943.00 | | 73 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 164.00 | 565 046.00 | | 387 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 527.00 | 1 032 620.00 | | 709 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 164.00 | 565 046.00 | | 387 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 586.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 580 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | 600.00 | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 689.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | -1 089.00 | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 184.00 | 2 184.00 | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 626.00 | 1 861 326.00 | | 650 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 838.00 | 1 849 922.00 | | 795 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 212.00 | 11 405.00 | | -145 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 763.00 | | 7 791.00 | 421 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 429 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 146 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 138.00 | | 840.00 | 10 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 509.00 | | 4 001.00 | 142 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 116.00 | | 2 950.00 | 269 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 166.00 | 9 971.00 | 629.00 | 124 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | 1 560.00 | 430.00 | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 685.00 | 8 412.00 | 199.00 | 114 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 579.00 | | 244.00 | 9 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 579.00 | | 244.00 | 9 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 579.00 | | 244.00 | 9 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 208 279.00 | 208 279.00 | | 208 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
VB T. V. A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 302.00 | 235 684.00 | 41 618.00 | 277 302.00 |
VW T.V.A. | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 164.00 | 387 164.00 | | 387 164.00 |