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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 6 819.00 | 3 079.00 | 9 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 779.00 | 36 065.00 | 7 714.00 | 43 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 785.00 | 81 264.00 | 12 521.00 | 93 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 791.00 | | 225 791.00 | 225 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 227.00 | 124 148.00 | 288 078.00 | 412 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 827.00 | 18 392.00 | 392 436.00 | 410 827.00 |
BZ Autres créances | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
CF Disponibilités | 208 275.00 | | 208 275.00 | 208 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 195.00 | 18 392.00 | 665 803.00 | 684 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 421.00 | 142 540.00 | 953 881.00 | 1 096 421.00 |
CU Autres participations | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 090.00 | 280 134.00 | | 310 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 873.00 | 29 956.00 | | 45 873.00 |
DL TOTAL (I) | 520 962.00 | 475 090.00 | | 520 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 13 495.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 374.00 | 193 462.00 | | 162 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 834.00 | 227 262.00 | | 225 834.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 782.00 | | 2 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 022.00 | 27 614.00 | | 42 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 919.00 | 464 778.00 | | 432 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 881.00 | 939 868.00 | | 953 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 919.00 | 464 778.00 | | 432 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 528.00 | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 896 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 896 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 5 312.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 5 312.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 1 846.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 1 846.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 3 466.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 3 063.00 | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 188.00 | 1 911 365.00 | | 1 907 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 315.00 | 1 881 409.00 | | 1 861 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 873.00 | 29 956.00 | | 45 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 408.00 | 6 309.00 | | 12 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 565.00 | | | 213 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 977.00 | | | 138 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 866.00 | 20 867.00 | 4 585.00 | 107 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 2 314.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 361.00 | 18 553.00 | 4 585.00 | 103 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
UX Autres créances clients | 410 827.00 | 410 827.00 | | 410 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VP Divers | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 182.00 | 475 919.00 | 30 263.00 | 506 182.00 |