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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 978.00 | 10 956.00 | 22.00 | 10 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 194.00 | 36 658.00 | 3 537.00 | 40 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 666.00 | 88 113.00 | 10 553.00 | 98 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 979.00 | 4 490.00 | 4 490.00 | 8 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 691.00 | | 235 691.00 | 235 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 732.00 | 140 216.00 | 284 516.00 | 424 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 265.00 | 9 226.00 | 514 039.00 | 523 265.00 |
BZ Autres créances | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
CF Disponibilités | 391 698.00 | | 391 698.00 | 391 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 763.00 | 9 226.00 | 963 537.00 | 972 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 495.00 | 149 442.00 | 1 248 053.00 | 1 397 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
CU Autres participations | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 363.00 | 302 574.00 | | 157 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 067.00 | -145 212.00 | | 148 067.00 |
DL TOTAL (I) | 470 429.00 | 322 363.00 | | 470 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 774.00 | | | 460 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 257.00 | 53 329.00 | | 93 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 181.00 | 248 996.00 | | 176 181.00 |
EA Autres dettes | 43 202.00 | 10 973.00 | | 43 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210.00 | 73 867.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 624.00 | 387 164.00 | | 777 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 053.00 | 709 527.00 | | 1 248 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 850.00 | 387 164.00 | | 316 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 113 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 113 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583.00 | 2 291.00 | | 13 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516.00 | 195.00 | | 6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 067.00 | 2 096.00 | | 7 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 890.00 | 650 626.00 | | 1 145 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 824.00 | 795 838.00 | | 997 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 067.00 | -145 212.00 | | 148 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 355.00 | | 7 310.00 | 429 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 933.00 | 424 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 933.00 | 138 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 311.00 | | 4 482.00 | 146 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 066.00 | | 2 828.00 | 272 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 509.00 | 7 670.00 | 5 452.00 | 133 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 611.00 | 345.00 | | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 898.00 | 7 324.00 | 5 452.00 | 122 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 336.00 | | 110.00 | 9 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 336.00 | 4 490.00 | 110.00 | 9 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 336.00 | 4 490.00 | 110.00 | 9 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 257.00 | 93 257.00 | | 93 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | 1.00 | 4 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
UX Autres créances clients | 512 203.00 | 512 203.00 | | 512 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VB T. V. A. | 19 200.00 | 19 200.00 | 1.00 | 19 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 774.00 | | 460 774.00 | 460 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 075.00 | 610 075.00 | | 610 075.00 |
VW T.V.A. | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 624.00 | 316 850.00 | 460 774.00 | 777 624.00 |