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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 138.00 | 9 481.00 | 657.00 | 10 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 056.00 | 33 727.00 | 6 329.00 | 40 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 453.00 | 80 958.00 | 21 495.00 | 102 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 991.00 | | 229 991.00 | 229 991.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 763.00 | 124 166.00 | 297 597.00 | 421 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 761.00 | 9 579.00 | 367 181.00 | 376 761.00 |
BZ Autres créances | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
CF Disponibilités | 305 683.00 | | 305 683.00 | 305 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 603.00 | 9 579.00 | 735 023.00 | 744 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 366.00 | 133 746.00 | 1 032 620.00 | 1 166 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
CU Autres participations | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 170.00 | 255 770.00 | | 291 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 405.00 | 106 514.00 | | 11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 467 574.00 | 527 285.00 | | 467 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 741.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 557.00 | 236 405.00 | | 147 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 048.00 | 285 777.00 | | 354 048.00 |
EA Autres dettes | 9 912.00 | 221.00 | | 9 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 943.00 | 40 500.00 | | 52 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 046.00 | 563 644.00 | | 565 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 620.00 | 1 090 929.00 | | 1 032 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 046.00 | 563 644.00 | | 565 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 741.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 023.00 | | 1 854 023.00 | 1 854 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 023.00 | | 1 854 023.00 | 1 854 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 642.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 1 606.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -964.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 29 785.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 326.00 | 2 006 244.00 | | 1 861 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 922.00 | 1 899 730.00 | | 1 849 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 405.00 | 106 514.00 | | 11 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 429.00 | | 23 228.00 | 407 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 375.00 | 269 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 894.00 | 421 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 519.00 | 142 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | 840.00 | 9 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 066.00 | | 18 962.00 | 128 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 064.00 | | 3 427.00 | 270 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 672.00 | 11 792.00 | 4 297.00 | 116 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 791.00 | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 981.00 | 11 001.00 | 4 297.00 | 107 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 979.00 | 2 600.00 | | 6 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 979.00 | 2 600.00 | | 6 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 979.00 | 2 600.00 | | 6 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 557.00 | 147 557.00 | | 147 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 365 417.00 | 365 417.00 | | 365 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
VB T. V. A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 334.00 | 427 576.00 | 41 759.00 | 469 334.00 |
VW T.V.A. | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 046.00 | 565 046.00 | | 565 046.00 |