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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 821.00 | 146 421.00 | 70 399.00 | 216 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 437.00 | 49 016.00 | 39 421.00 | 88 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 737.00 | 196 046.00 | 174 690.00 | 370 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 976.00 | 30 116.00 | 343 859.00 | 373 976.00 |
BZ Autres créances | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
CF Disponibilités | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 680.00 | 30 116.00 | 521 563.00 | 551 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 417.00 | 226 163.00 | 696 254.00 | 922 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 907.00 | | | 150 907.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 372.00 | | | 283 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 388 554.00 | | | 388 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
EA Autres dettes | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 699.00 | | | 307 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 254.00 | | | 696 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 627.00 | | | 254 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 332.00 | | 961 332.00 | 961 332.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 518.00 | | 961 518.00 | 961 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -668.00 | | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 280.00 | | | 1 075 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 854.00 | | | 1 042 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 713.00 | | | 274 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 226.00 | | | 209 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 003.00 | 21 810.00 | 17 766.00 | 192 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | 288.00 | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 105.00 | 21 810.00 | 17 478.00 | 191 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 887.00 | 10 931.00 | 27 956.00 | 38 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 553.00 | 293 436.00 | 165 118.00 | 458 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 584.00 | 254 628.00 | 27 956.00 | 282 584.00 |