| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 722.00 | 163 442.00 | 153 279.00 | 316 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 763.00 | 59 467.00 | 76 297.00 | 135 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 580.00 | 223 519.00 | 281 061.00 | 504 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 356.00 | 30 117.00 | 668 239.00 | 698 356.00 |
BZ Autres créances | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
CF Disponibilités | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 867.00 | 30 117.00 | 974 750.00 | 1 004 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 447.00 | 253 636.00 | 1 255 812.00 | 1 509 447.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 798.00 | 283 372.00 | | 315 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 307.00 | 32 426.00 | | 79 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 244.00 | 17 756.00 | | 14 244.00 |
DL TOTAL (I) | 464 349.00 | 388 554.00 | | 464 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 932.00 | 38 887.00 | | 103 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 818.00 | 25 116.00 | | 52 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 224.00 | 122 240.00 | | 289 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 321.00 | 112 065.00 | | 223 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
EA Autres dettes | 42 677.00 | 9 391.00 | | 42 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 463.00 | 307 700.00 | | 791 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 812.00 | 696 254.00 | | 1 255 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 186.00 | 254 628.00 | | 679 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 731 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 771 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 934.00 | 48 762.00 | | 4 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 107.00 | 7 662.00 | | 19 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 041.00 | 56 424.00 | | 24 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 414.00 | 12 906.00 | | 14 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 513.00 | 5 247.00 | | 20 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 927.00 | 19 233.00 | | 34 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 886.00 | 37 191.00 | | -10 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 667.00 | -668.00 | | -32 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 469.00 | 1 075 280.00 | | 1 890 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 162.00 | 1 042 854.00 | | 1 811 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 307.00 | 32 426.00 | | 79 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 643.00 | 18 895.00 | | 24 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 737.00 | | | 370 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 258.00 | | | 305 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 047.00 | 35 241.00 | 7 769.00 | 196 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 437.00 | 35 241.00 | 7 769.00 | 195 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 224.00 | 289 224.00 | | 289 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 698 356.00 | 698 356.00 | | 698 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 932.00 | 44 474.00 | 59 459.00 | 103 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VP Divers | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 321.00 | 223 321.00 | | 223 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 573.00 | 829 887.00 | 2 687.00 | 832 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 644.00 | 679 186.00 | 59 459.00 | 738 644.00 |