| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 5 083.00 | 7 117.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 48 783.00 | 1.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 110.00 | 610.00 | 17 500.00 | 18 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 032.00 | 387 935.00 | 147 096.00 | 535 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 461.00 | 153 531.00 | 45 930.00 | 199 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 289.00 | 595 943.00 | 224 346.00 | 820 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 231.00 | | 89 231.00 | 89 231.00 |
BN En cours de production de biens | 155 694.00 | | 155 694.00 | 155 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 521.00 | 56 794.00 | 324 727.00 | 381 521.00 |
BZ Autres créances | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
CF Disponibilités | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 898.00 | 56 794.00 | 819 104.00 | 875 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 186.00 | 652 737.00 | 1 043 449.00 | 1 696 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 110 801.00 | 110 801.00 | | 110 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 105.00 | 395 105.00 | | 395 105.00 |
DH Report à nouveau | -735 067.00 | -535 619.00 | | -735 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 712.00 | -199 448.00 | | -135 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 722.00 | 7 532.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | -305 151.00 | -166 630.00 | | -305 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 629.00 | 276 274.00 | | 303 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 082.00 | 68 816.00 | | 63 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 521.00 | 8 120.00 | | 22 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 595.00 | 475 283.00 | | 411 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 094.00 | 549 425.00 | | 515 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
EA Autres dettes | 24 820.00 | 38 747.00 | | 24 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 601.00 | 1 416 665.00 | | 1 348 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 449.00 | 1 250 035.00 | | 1 043 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 427.00 | 1 288 778.00 | | 1 248 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 113.00 | 29 054.00 | | 53 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 145.00 | | 1 280 145.00 | 1 280 145.00 |
FG Production vendue services | 130 170.00 | | 130 170.00 | 130 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 315.00 | | 1 410 315.00 | 1 410 315.00 |
FM Production stockée | | | 69 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 279.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 292.00 | 7 500.00 | | 22 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 644.00 | 9 310.00 | | 8 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 936.00 | 16 810.00 | | 30 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 347.00 | 1 148.00 | | 126 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 347.00 | 7 648.00 | | 126 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 411.00 | 9 162.00 | | -95 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 664.00 | 54 431.00 | | -13 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 288.00 | 1 399 613.00 | | 1 556 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 000.00 | 1 599 061.00 | | 1 692 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 712.00 | -199 448.00 | | -135 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 574.00 | 11 470.00 | | 4 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 585.00 | | 4 000.00 | 816 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 820 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 734 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 789.00 | | | 734 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | 4 000.00 | 2 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 325.00 | 111 130.00 | 296.00 | 436 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 2 440.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 072.00 | 108 690.00 | 296.00 | 433 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 595.00 | 411 595.00 | | 411 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 094.00 | 515 094.00 | | 515 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 381 521.00 | 381 521.00 | | 381 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 516.00 | 172 863.00 | 77 653.00 | 250 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 605.00 | 139 605.00 | | 139 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 767.00 | 524 080.00 | 6 687.00 | 530 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 080.00 | 1 248 427.00 | 77 653.00 | 1 326 080.00 |