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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 2 643.00 | 9 557.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 48 783.00 | 1.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 110.00 | 610.00 | 17 500.00 | 18 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 032.00 | 312 876.00 | 222 156.00 | 535 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 757.00 | 120 197.00 | 79 561.00 | 199 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 585.00 | 485 108.00 | 331 476.00 | 816 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 354.00 | | 96 354.00 | 96 354.00 |
BN En cours de production de biens | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 824.00 | 47 632.00 | 576 192.00 | 623 824.00 |
BZ Autres créances | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
CF Disponibilités | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 191.00 | 47 632.00 | 918 559.00 | 966 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 776.00 | 532 740.00 | 1 250 035.00 | 1 782 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 367.00 | | | 148 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 110 801.00 | 110 801.00 | | 110 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 105.00 | 395 105.00 | | 395 105.00 |
DH Report à nouveau | -535 619.00 | | | -535 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 448.00 | -535 619.00 | | -199 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 532.00 | 10 341.00 | | 7 532.00 |
DL TOTAL (I) | -166 630.00 | 35 628.00 | | -166 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 274.00 | 332 973.00 | | 276 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 816.00 | 39 059.00 | | 68 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 120.00 | 19 496.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 283.00 | 294 344.00 | | 475 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 425.00 | 362 700.00 | | 549 425.00 |
EA Autres dettes | 38 747.00 | 36 893.00 | | 38 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 665.00 | 1 085 465.00 | | 1 416 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 035.00 | 1 123 735.00 | | 1 250 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 778.00 | 900 361.00 | | 1 288 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 054.00 | 62 954.00 | | 29 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 626.00 | | 1 316 626.00 | 1 316 626.00 |
FG Production vendue services | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 367.00 | | 1 339 367.00 | 1 339 367.00 |
FM Production stockée | | | 29 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 8 438.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 310.00 | 4 254.00 | | 9 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 810.00 | 12 692.00 | | 16 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 5 089.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 648.00 | 5 089.00 | | 7 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 162.00 | 7 603.00 | | 9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 431.00 | -62 262.00 | | 54 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 613.00 | 3 007 995.00 | | 1 399 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 061.00 | 3 543 614.00 | | 1 599 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 448.00 | -535 619.00 | | -199 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 919.00 | | 4 166.00 | 818 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 816 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 624.00 | | 4 166.00 | 730 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 542.00 | 112 784.00 | | 323 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 2 440.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 729.00 | 110 344.00 | | 322 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 283.00 | 475 283.00 | | 475 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 425.00 | 549 425.00 | | 549 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 623 824.00 | 475 457.00 | 148 367.00 | 623 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 220.00 | 127 453.00 | 119 767.00 | 247 220.00 |
VI Groupe et associés | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 621.00 | 585 568.00 | 151 053.00 | 736 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 545.00 | 1 288 778.00 | 119 767.00 | 1 408 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |