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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 203.00 | 11 997.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 110.00 | 610.00 | 17 500.00 | 18 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 866.00 | 236 742.00 | 294 125.00 | 530 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 757.00 | 85 987.00 | 113 770.00 | 199 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 919.00 | 323 542.00 | 495 377.00 | 818 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
BN En cours de production de biens | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 244.00 | 47 632.00 | 295 612.00 | 343 244.00 |
BZ Autres créances | 179 547.00 | | 179 547.00 | 179 547.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 990.00 | 47 632.00 | 628 358.00 | 675 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 909.00 | 371 174.00 | 1 123 735.00 | 1 494 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 907.00 | | | 150 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 110 801.00 | | | 110 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 105.00 | 315 798.00 | | 395 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 619.00 | 79 307.00 | | -535 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 341.00 | 14 244.00 | | 10 341.00 |
DL TOTAL (I) | 35 628.00 | 464 349.00 | | 35 628.00 |
DP Provisions pour risques | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 973.00 | 103 932.00 | | 332 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 496.00 | 52 818.00 | | 19 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 344.00 | 380 459.00 | | 294 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 700.00 | 223 321.00 | | 362 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 491.00 | | |
EA Autres dettes | 36 893.00 | 232 314.00 | | 36 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 465.00 | 1 072 335.00 | | 1 085 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 735.00 | 1 536 684.00 | | 1 123 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 361.00 | | | 900 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 861 112.00 | 3 740.00 | 2 864 852.00 | 2 861 112.00 |
FG Production vendue services | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 280.00 | 3 740.00 | 2 879 020.00 | 2 875 280.00 |
FM Production stockée | | | 55 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 077.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 438.00 | 4 934.00 | | 8 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 254.00 | 19 107.00 | | 4 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 692.00 | 24 041.00 | | 12 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | 14 414.00 | | 5 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089.00 | 34 927.00 | | 5 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 603.00 | -10 886.00 | | 7 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 262.00 | -32 667.00 | | -62 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 995.00 | 1 890 469.00 | | 3 007 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 614.00 | 1 811 162.00 | | 3 543 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 619.00 | 79 307.00 | | -535 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 580.00 | | 314 339.00 | 504 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 393.00 | | 29 700.00 | 49 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 485.00 | | 278 139.00 | 452 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | 6 500.00 | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 519.00 | 99 293.00 | | 223 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 203.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 909.00 | 99 090.00 | | 222 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 344.00 | 294 344.00 | | 294 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 700.00 | 362 700.00 | | 362 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 343 244.00 | 192 337.00 | 150 907.00 | 343 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 019.00 | 104 411.00 | 165 608.00 | 270 019.00 |
VI Groupe et associés | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 822.00 | | | 287 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 547.00 | 179 547.00 | | 179 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 711.00 | 373 616.00 | 160 094.00 | 533 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 969.00 | 900 361.00 | 165 608.00 | 1 065 969.00 |