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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AN Terrains | 50 125.00 | 5 685.00 | 44 441.00 | 50 125.00 |
AP Constructions | 84 598.00 | 65 460.00 | 19 138.00 | 84 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 097.00 | 363 010.00 | 116 087.00 | 479 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 847.00 | 345 856.00 | 62 991.00 | 408 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 966.00 | 780 191.00 | 275 776.00 | 1 055 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 620.00 | 14 172.00 | 334 448.00 | 348 620.00 |
BZ Autres créances | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CF Disponibilités | 326 427.00 | | 326 427.00 | 326 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 038.00 | 14 172.00 | 1 491 866.00 | 1 506 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 005.00 | 794 363.00 | 1 767 642.00 | 2 562 005.00 |
CU Autres participations | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 301 266.00 | 1 323 689.00 | | 1 301 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 722.00 | 7 577.00 | | 124 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 487.00 | 1 347 766.00 | | 1 442 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 3 058.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 403.00 | 179 372.00 | | 95 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 915.00 | 123 058.00 | | 225 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 725.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 155.00 | 311 213.00 | | 325 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 642.00 | 1 658 979.00 | | 1 767 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 155.00 | | | 325 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FD Production vendue biens | 2 522 760.00 | | 2 522 760.00 | 2 522 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 330.00 | | 2 523 330.00 | 2 523 330.00 |
FM Production stockée | | | -20 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 5 667.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 5 667.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 844.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 2 082.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 2 925.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 820.00 | 2 741.00 | | 5 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | -4 400.00 | | 7 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 810.00 | 2 098 956.00 | | 2 574 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 088.00 | 2 091 379.00 | | 2 450 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 722.00 | 7 577.00 | | 124 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 698.00 | 89 725.00 | | 73 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 329.00 | 416 329.00 | | 416 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 155.00 | 325 155.00 | | 325 155.00 |