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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AN Terrains | 50 125.00 | 5 685.00 | 44 441.00 | 50 125.00 |
AP Constructions | 91 397.00 | 86 216.00 | 5 181.00 | 91 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 809.00 | 354 366.00 | 79 442.00 | 433 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 887.00 | 333 390.00 | 137 496.00 | 470 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 207.00 | 779 658.00 | 284 549.00 | 1 064 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 140.00 | 3 898.00 | 535 242.00 | 539 140.00 |
BZ Autres créances | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
CF Disponibilités | 841 339.00 | | 841 339.00 | 841 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 047.00 | 3 898.00 | 1 686 149.00 | 1 690 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 253.00 | 783 556.00 | 1 970 698.00 | 2 754 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 15 000.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 144 877.00 | 1 566 004.00 | | 1 144 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 773.00 | 38 653.00 | | 74 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 098.00 | 1 621 157.00 | | 1 237 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 12 107.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 249.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 428.00 | 208 472.00 | | 237 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 876.00 | 352 912.00 | | 494 876.00 |
EA Autres dettes | | 12 949.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 599.00 | 591 856.00 | | 733 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 698.00 | 2 213 012.00 | | 1 970 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 144.00 | | 131 673.00 | 969 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 610.00 | 1 064 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 610.00 | 1 046 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 155.00 | | 131 673.00 | 951 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 336.00 | 66 351.00 | 34 029.00 | 747 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 336.00 | 66 351.00 | 34 029.00 | 747 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 428.00 | 237 428.00 | | 237 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 876.00 | 494 876.00 | | 494 876.00 |
UX Autres créances clients | 539 140.00 | 539 140.00 | | 539 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 199.00 | 623 199.00 | | 623 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 599.00 | 733 599.00 | | 733 599.00 |