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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AN Terrains | 50 125.00 | 5 685.00 | 44 441.00 | 50 125.00 |
AP Constructions | 88 558.00 | 74 142.00 | 14 416.00 | 88 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 534.00 | 323 250.00 | 83 285.00 | 406 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 612.00 | 394 778.00 | 54 834.00 | 449 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 999.00 | 798 035.00 | 214 964.00 | 1 012 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
BN En cours de production de biens | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 642.00 | 16 464.00 | 450 178.00 | 466 642.00 |
BZ Autres créances | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 145 726.00 | | 145 726.00 | 145 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 519.00 | 16 464.00 | 1 804 054.00 | 1 820 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 517.00 | 814 499.00 | 2 019 018.00 | 2 833 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 438 395.00 | 1 395 987.00 | | 1 438 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 429.00 | 72 408.00 | | 118 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 325.00 | 1 484 895.00 | | 1 573 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 58.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 516.00 | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 544.00 | 165 266.00 | | 184 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 839.00 | 166 369.00 | | 258 839.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 148.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 694.00 | 334 659.00 | | 445 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 018.00 | 1 819 555.00 | | 2 019 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 58.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 547 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 548 374.00 | |
FM Production stockée | | | 7 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 15 319.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 366.00 | 15 319.00 | | 92 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 099.00 | 15 319.00 | | 17 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 505.00 | 15 464.00 | | 17 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 862.00 | -145.00 | | 74 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | 1 758.00 | | 22 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 440.00 | 2 045 005.00 | | 2 669 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 010.00 | 1 972 597.00 | | 2 551 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 429.00 | 72 408.00 | | 118 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 609.00 | 42 388.00 | | 59 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 813.00 | | | 1 122 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 644.00 | | | 1 104 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 489.00 | 77 546.00 | 144 000.00 | 864 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 309.00 | 77 546.00 | 144 000.00 | 864 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 544.00 | 184 544.00 | | 184 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 466 642.00 | 466 642.00 | | 466 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 839.00 | 258 839.00 | | 258 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 230.00 | 556 230.00 | | 556 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 694.00 | 445 694.00 | | 445 694.00 |