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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 8 740.00 | 5 378.00 | 3 362.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 160.00 | 10 083.00 | 12 077.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 019.00 | 201 647.00 | 60 371.00 | 262 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 143.00 | 219 849.00 | 134 293.00 | 354 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BT Marchandises | 697 686.00 | | 697 686.00 | 697 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 255.00 | 8 254.00 | 424 001.00 | 432 255.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 798.00 | 8 254.00 | 1 253 544.00 | 1 261 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 941.00 | 228 103.00 | 1 387 837.00 | 1 615 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 091.00 | 2 741.00 | 2 350.00 | 5 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 574 038.00 | 560 557.00 | | 574 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 487.00 | 28 481.00 | | 30 487.00 |
DL TOTAL (I) | 646 452.00 | 630 965.00 | | 646 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 751.00 | 38 198.00 | | 25 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 004.00 | 11 364.00 | | 25 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 069.00 | 9 934.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 831.00 | 435 905.00 | | 479 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 684.00 | 110 054.00 | | 119 684.00 |
EA Autres dettes | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 950.00 | 27 010.00 | | 37 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 386.00 | 632 466.00 | | 731 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 837.00 | 1 273 430.00 | | 1 387 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 233.00 | 596 812.00 | | 715 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516 001.00 | | 3 516 001.00 | 3 516 001.00 |
FG Production vendue services | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 463.00 | | 3 587 463.00 | 3 587 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 617.00 | 1 291.00 | | 58 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 617.00 | 1 291.00 | | 58 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 617.00 | -1 291.00 | | -58 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 793.00 | 25 478.00 | | 29 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 253.00 | 3 506 118.00 | | 3 617 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 766.00 | 3 477 636.00 | | 3 586 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 487.00 | 28 481.00 | | 30 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 034.00 | | 17 938.00 | 340 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 829.00 | 354 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 829.00 | 284 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 938.00 | | 2 466.00 | 15 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 536.00 | | 5 472.00 | 282 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 560.00 | | 10 000.00 | 41 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 380.00 | 29 299.00 | 3 829.00 | 194 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 789.00 | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 049.00 | 28 510.00 | 3 829.00 | 187 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 194.00 | 8 254.00 | 14 194.00 | 14 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 194.00 | 8 254.00 | 14 194.00 | 14 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 194.00 | 8 254.00 | 14 194.00 | 24 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 254.00 | 14 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 831.00 | 479 831.00 | | 479 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 432 255.00 | | | 432 255.00 |
VB T. V. A. | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 751.00 | 12 668.00 | 13 083.00 | 25 751.00 |
VI Groupe et associés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 065.00 | 489 165.00 | 19 900.00 | 509 065.00 |
VW T.V.A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 316.00 | 715 233.00 | 13 083.00 | 728 316.00 |