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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 3 563.00 | 1 528.00 | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 6 051.00 | 2 689.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 160.00 | 14 515.00 | 7 645.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 268.00 | 226 721.00 | 35 546.00 | 262 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 092.00 | 250 850.00 | 94 242.00 | 345 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BT Marchandises | 676 347.00 | | 676 347.00 | 676 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 356.00 | 4 041.00 | 446 315.00 | 450 356.00 |
BZ Autres créances | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 117 915.00 | | 117 915.00 | 117 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 815.00 | 4 041.00 | 1 288 774.00 | 1 292 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 907.00 | 254 891.00 | 1 383 016.00 | 1 637 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 594 525.00 | 574 038.00 | | 594 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 192.00 | 30 487.00 | | 28 192.00 |
DL TOTAL (I) | 664 644.00 | 646 452.00 | | 664 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 247.00 | 25 751.00 | | 31 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 004.00 | 25 004.00 | | 55 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 352.00 | 479 831.00 | | 446 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 530.00 | 119 684.00 | | 132 530.00 |
EA Autres dettes | | 40 095.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 239.00 | 37 950.00 | | 43 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 372.00 | 731 386.00 | | 708 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 016.00 | 1 387 837.00 | | 1 383 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 454.00 | 715 233.00 | | 700 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 106.00 | | 3 436 106.00 | 3 436 106.00 |
FG Production vendue services | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 471.00 | | 3 503 471.00 | 3 503 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -135 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 16 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 974.00 | 58 617.00 | | 13 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 959.00 | 58 617.00 | | 22 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 512.00 | -58 617.00 | | 37 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 434.00 | 29 793.00 | | 22 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 948.00 | 3 617 253.00 | | 3 586 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 756.00 | 3 586 766.00 | | 3 558 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 192.00 | 30 487.00 | | 28 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 143.00 | | 949.00 | 354 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 42 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 345 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 179.00 | | 249.00 | 284 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 560.00 | | 700.00 | 51 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 849.00 | 31 000.00 | | 219 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | 1 494.00 | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 730.00 | 29 506.00 | | 211 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 254.00 | 4 041.00 | 8 254.00 | 8 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 254.00 | 4 041.00 | 8 254.00 | 8 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 254.00 | 4 041.00 | 8 254.00 | 18 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 041.00 | 8 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 352.00 | 446 352.00 | | 446 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 438 439.00 | | | 438 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VB T. V. A. | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VC Groupe et associés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 148.00 | 17 230.00 | 7 918.00 | 25 148.00 |
VI Groupe et associés | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VP Divers | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 656.00 | 504 056.00 | 20 600.00 | 524 656.00 |
VW T.V.A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 372.00 | 700 454.00 | 7 918.00 | 708 372.00 |