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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 7 395.00 | 1 345.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 705.00 | 287 892.00 | 24 813.00 | 312 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 029.00 | 322 538.00 | 83 491.00 | 406 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BT Marchandises | 788 591.00 | | 788 591.00 | 788 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 468.00 | 12 273.00 | 400 195.00 | 412 468.00 |
BZ Autres créances | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 107.00 | 12 273.00 | 1 286 834.00 | 1 299 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 136.00 | 334 811.00 | 1 370 325.00 | 1 705 136.00 |
CU Autres participations | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 656 917.00 | 612 717.00 | | 656 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 996.00 | 54 200.00 | | 11 996.00 |
DL TOTAL (I) | 710 840.00 | 708 844.00 | | 710 840.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 386.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 303.00 | 37 470.00 | | 17 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 024.00 | 30 010.00 | | 30 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 095.00 | 575 821.00 | | 459 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 129.00 | 124 633.00 | | 119 129.00 |
EA Autres dettes | 33 935.00 | 12 359.00 | | 33 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 486.00 | 780 294.00 | | 659 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 325.00 | 1 513 524.00 | | 1 370 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 200.00 | 762 991.00 | | 657 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 543 437.00 | | 3 543 437.00 | 3 543 437.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 247.00 | | 3 544 247.00 | 3 544 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -142 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | 16 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 90.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 995.00 | 90.00 | | 34 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 995.00 | -90.00 | | -34 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | 33 305.00 | | 20 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 789.00 | 3 636 452.00 | | 3 599 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 793.00 | 3 582 252.00 | | 3 587 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 996.00 | 54 200.00 | | 11 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 417.00 | | 3 612.00 | 402 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 253.00 | | 3 612.00 | 331 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 955.00 | 29 584.00 | | 292 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 108.00 | 1 378.00 | | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 847.00 | 28 206.00 | | 281 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
6T Sur comptes clients | 6 011.00 | 9 067.00 | 2 805.00 | 6 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 011.00 | 9 067.00 | 2 805.00 | 6 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 397.00 | 9 067.00 | 27 191.00 | 30 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 067.00 | 27 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 095.00 | 459 095.00 | | 459 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 364 611.00 | 364 611.00 | | 364 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VC Groupe et associés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 303.00 | 15 017.00 | 2 286.00 | 17 303.00 |
VI Groupe et associés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 984.00 | 472 884.00 | 21 100.00 | 493 984.00 |
VW T.V.A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 486.00 | 657 200.00 | 2 286.00 | 659 486.00 |