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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 8 068.00 | 672.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 705.00 | 275 900.00 | 163 805.00 | 439 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 029.00 | 311 218.00 | 201 811.00 | 513 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 744 504.00 | | 744 504.00 | 744 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 447.00 | 62 723.00 | 340 725.00 | 403 447.00 |
BZ Autres créances | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 460 566.00 | | 460 566.00 | 460 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 707.00 | 62 723.00 | 1 597 984.00 | 1 660 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 736.00 | 373 941.00 | 1 799 795.00 | 2 173 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
CU Autres participations | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 658 913.00 | 656 917.00 | | 658 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 921.00 | 11 996.00 | | 84 921.00 |
DL TOTAL (I) | 785 761.00 | 710 840.00 | | 785 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 979.00 | 17 303.00 | | 369 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 30 024.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 837.00 | 459 095.00 | | 466 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 192.00 | 119 129.00 | | 167 192.00 |
EA Autres dettes | | 33 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 035.00 | 659 486.00 | | 1 014 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 795.00 | 1 370 325.00 | | 1 799 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 620.00 | 657 200.00 | | 713 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 029.00 | | 172 000.00 | 406 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 32 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 513 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 461 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 865.00 | | 172 000.00 | 334 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 538.00 | 33 680.00 | 45 000.00 | 322 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 486.00 | 672.00 | | 12 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 052.00 | 33 007.00 | 45 000.00 | 310 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 273.00 | 50 450.00 | | 12 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 273.00 | 50 450.00 | | 12 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 273.00 | 50 450.00 | | 12 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 837.00 | 466 837.00 | | 466 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 328 180.00 | 328 180.00 | | 328 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VC Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 979.00 | 69 564.00 | 286 853.00 | 369 979.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 161.00 | 472 161.00 | | 472 161.00 |
VW T.V.A. | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 035.00 | 713 620.00 | 286 853.00 | 1 014 035.00 |