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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 110.00 | 27 750.00 | 22 360.00 | 50 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 705.00 | 315 264.00 | 124 441.00 | 439 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 979.00 | 356 845.00 | 205 134.00 | 561 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BT Marchandises | 821 869.00 | | 821 869.00 | 821 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 776.00 | 68 791.00 | 587 985.00 | 656 776.00 |
BZ Autres créances | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 274 627.00 | | 274 627.00 | 274 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 035.00 | 68 791.00 | 1 741 244.00 | 1 810 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 014.00 | 425 636.00 | 1 946 378.00 | 2 372 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
CU Autres participations | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 693 834.00 | 658 913.00 | | 693 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 616.00 | 84 921.00 | | 106 616.00 |
DL TOTAL (I) | 842 376.00 | 785 761.00 | | 842 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 415.00 | 369 979.00 | | 300 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 292.00 | 10 027.00 | | 68 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 256.00 | 466 837.00 | | 597 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 914.00 | 167 192.00 | | 122 914.00 |
EA Autres dettes | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 001.00 | 1 014 035.00 | | 1 104 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 378.00 | 1 799 795.00 | | 1 946 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 452.00 | 713 620.00 | | 877 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 029.00 | | 48 950.00 | 513 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 865.00 | | 27 950.00 | 461 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 760.00 | | 21 000.00 | 32 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 218.00 | 45 627.00 | | 311 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 672.00 | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 060.00 | 44 954.00 | | 298 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 723.00 | 10 048.00 | 3 979.00 | 62 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 723.00 | 10 048.00 | 3 979.00 | 62 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 723.00 | 10 048.00 | 3 979.00 | 62 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 048.00 | 3 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 256.00 | 597 256.00 | | 597 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 570 280.00 | 570 280.00 | | 570 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 415.00 | 73 865.00 | 226 550.00 | 300 415.00 |
VI Groupe et associés | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 228.00 | 751 228.00 | | 751 228.00 |
VW T.V.A. | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 001.00 | 877 452.00 | 226 550.00 | 1 104 001.00 |