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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 742.00 | 19 419.00 | 12 323.00 | 31 742.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 3 070 680.00 | 1 103 824.00 | 1 966 856.00 | 3 070 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 366.00 | 129 270.00 | 34 096.00 | 163 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 767.00 | 372 399.00 | 146 368.00 | 518 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 678.00 | 1 624 913.00 | 2 388 765.00 | 4 013 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 416.00 | 6 435.00 | 51 981.00 | 58 416.00 |
BZ Autres créances | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
CF Disponibilités | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 612.00 | 6 435.00 | 200 177.00 | 206 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 291.00 | 1 631 348.00 | 2 588 943.00 | 4 220 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 642.00 | | | -1 297 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 748.00 | | | -71 748.00 |
DK Provisions réglementées | 729 257.00 | | | 729 257.00 |
DL TOTAL (I) | -631 750.00 | | | -631 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 051.00 | | | 1 374 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 661.00 | | | 1 548 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 834.00 | | | 175 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 692.00 | | | 3 220 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 943.00 | | | 2 588 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 002.00 | | | 2 042 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 725.00 | | 1 555 725.00 | 1 555 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 725.00 | | 1 555 725.00 | 1 555 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 678.00 | | | -67 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 550.00 | | | 1 608 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 298.00 | | | 1 680 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 748.00 | | | -71 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 690.00 | | 4 989.00 | 4 008 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 013 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 752 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 416.00 | | | 260 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747 824.00 | | 4 989.00 | 3 747 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |