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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 747.00 | 18 948.00 | 13 799.00 | 32 747.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 3 198 465.00 | 1 587 863.00 | 1 610 601.00 | 3 198 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 230.00 | 159 549.00 | 4 681.00 | 164 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 846.00 | 496 981.00 | 17 865.00 | 514 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 411.00 | 2 263 341.00 | 1 876 070.00 | 4 139 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BZ Autres créances | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
CF Disponibilités | 341 807.00 | | 341 807.00 | 341 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 924.00 | | 456 924.00 | 456 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 335.00 | 2 263 341.00 | 2 332 994.00 | 4 596 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 091.00 | | | -1 524 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 093.00 | | | -342 093.00 |
DK Provisions réglementées | 1 025 946.00 | | | 1 025 946.00 |
DL TOTAL (I) | -831 854.00 | | | -831 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 116.00 | | | 1 130 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 512.00 | | | 1 699 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 561.00 | | | 195 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 848.00 | | | 3 164 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 994.00 | | | 2 332 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 542.00 | | | 2 466 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 577.00 | | 9 262.00 | 4 133 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 4 139 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 995.00 | 261 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 3 877 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 416.00 | | 3 000.00 | 260 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 712.00 | | 6 262.00 | 3 872 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 525.00 | 222 244.00 | 3 427.00 | 2 044 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | 976.00 | 1 995.00 | 19 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 558.00 | 221 267.00 | 1 432.00 | 2 024 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 561.00 | 195 561.00 | | 195 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VB T. V. A. | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 039.00 | 103 074.00 | 676 965.00 | 780 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 077.00 | 350 077.00 | | 350 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 699 512.00 | 1 699 512.00 | | 1 699 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 711.00 | | | 165 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 507.00 | 2 466 542.00 | 676 965.00 | 3 143 507.00 |