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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 747.00 | 20 221.00 | 12 526.00 | 32 747.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 3 198 465.00 | 1 722 594.00 | 1 475 870.00 | 3 198 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 230.00 | 161 678.00 | 2 552.00 | 164 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 812.00 | 499 594.00 | 15 219.00 | 514 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 378.00 | 2 404 087.00 | 1 735 291.00 | 4 139 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 162 873.00 | | 162 873.00 | 162 873.00 |
CF Disponibilités | 233 338.00 | | 233 338.00 | 233 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 022.00 | | 414 022.00 | 414 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 400.00 | 2 404 087.00 | 2 149 313.00 | 4 553 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 866 183.00 | | | -1 866 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 773.00 | | | -272 773.00 |
DK Provisions réglementées | 952 806.00 | | | 952 806.00 |
DL TOTAL (I) | -1 177 767.00 | | | -1 177 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 850.00 | | | 1 096 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 838.00 | | | 1 718 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 246.00 | | | 379 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 377.00 | | | 111 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 080.00 | | | 3 327 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 313.00 | | | 2 149 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 203.00 | | | 2 455 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 411.00 | | 965.00 | 4 139 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 4 139 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 3 877 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 421.00 | | | 261 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 540.00 | | 965.00 | 3 877 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 340.00 | 141 744.00 | 998.00 | 2 263 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 948.00 | 1 273.00 | | 18 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 392.00 | 140 471.00 | 998.00 | 2 244 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 246.00 | 379 246.00 | | 379 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VB T. V. A. | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 440.00 | 234 443.00 | 509 997.00 | 744 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 410.00 | 8 741.00 | 343 669.00 | 352 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 838.00 | 1 718 838.00 | | 1 718 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 678.00 | 178 678.00 | | 178 678.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 869.00 | 2 455 203.00 | 853 666.00 | 3 308 869.00 |