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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 742.00 | 19 966.00 | 11 776.00 | 31 742.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 3 198 465.00 | 1 421 256.00 | 1 777 209.00 | 3 198 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 784.00 | 153 398.00 | 10 386.00 | 163 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 463.00 | 449 904.00 | 60 558.00 | 510 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 577.00 | 2 044 525.00 | 2 089 052.00 | 4 133 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BZ Autres créances | 160 596.00 | | 160 596.00 | 160 596.00 |
CF Disponibilités | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 924.00 | | 264 924.00 | 264 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 501.00 | 2 044 525.00 | 2 353 977.00 | 4 398 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 751.00 | | | -1 441 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 340.00 | | | -82 340.00 |
DK Provisions réglementées | 935 660.00 | | | 935 660.00 |
DL TOTAL (I) | -580 046.00 | | | -580 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 996.00 | | | 947 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 631.00 | | | 1 740 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 023.00 | | | 2 934 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 977.00 | | | 2 353 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 177.00 | | | 2 201 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 103.00 | | 141 533.00 | 3 999 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 060.00 | 4 133 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | 3 872 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 416.00 | | | 260 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 238.00 | | 141 533.00 | 3 738 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 610.00 | 219 874.00 | 5 959.00 | 1 830 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 693.00 | 273.00 | | 19 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 917.00 | 219 600.00 | 5 959.00 | 1 810 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 604.00 | 116 604.00 | | 116 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 750.00 | 221 725.00 | 724 025.00 | 945 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 631.00 | 1 740 631.00 | | 1 740 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 610.00 | | | 215 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 715.00 | 98 715.00 | | 98 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 333.00 | 209 333.00 | | 209 333.00 |
VW T.V.A. | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 202.00 | 2 201 177.00 | 724 025.00 | 2 925 202.00 |