| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 742.00 | 19 693.00 | 12 049.00 | 31 742.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 3 070 680.00 | 1 260 304.00 | 1 810 376.00 | 3 070 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 483.00 | 147 538.00 | 17 944.00 | 165 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 075.00 | 403 075.00 | 99 000.00 | 502 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 103.00 | 1 830 610.00 | 2 168 493.00 | 3 999 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
BZ Autres créances | 94 084.00 | | 94 084.00 | 94 084.00 |
CF Disponibilités | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 406.00 | | 229 406.00 | 229 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 509.00 | 1 830 610.00 | 2 397 899.00 | 4 228 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 391.00 | | | -1 369 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 360.00 | | | -72 360.00 |
DK Provisions réglementées | 832 458.00 | | | 832 458.00 |
DL TOTAL (I) | -600 908.00 | | | -600 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 979.00 | | | 1 163 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 432.00 | | | 1 560 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 979.00 | | | 156 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
EA Autres dettes | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 807.00 | | | 2 998 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 899.00 | | | 2 397 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 879.00 | | | 2 042 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 827.00 | | 1 424 827.00 | 1 424 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 827.00 | | 1 424 827.00 | 1 424 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 903.00 | | | 138 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 903.00 | | | 138 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 822.00 | | | 110 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 070.00 | | | 1 586 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 430.00 | | | 1 658 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 360.00 | | | -72 360.00 |