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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 2 751.00 | 2 740.00 | 5 491.00 |
AP Constructions | 345 780.00 | 243 280.00 | 102 500.00 | 345 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 764.00 | 1 066 037.00 | 257 727.00 | 1 323 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 038.00 | 736 009.00 | 275 029.00 | 1 011 038.00 |
BF Prêts | -850.00 | | -850.00 | -850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 355.00 | 2 048 076.00 | 651 279.00 | 2 699 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 181.00 | | 510 181.00 | 510 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 384.00 | 26 301.00 | 385 083.00 | 411 384.00 |
BT Marchandises | 218 307.00 | | 218 307.00 | 218 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 173.00 | 70 516.00 | 1 457 656.00 | 1 528 173.00 |
BZ Autres créances | 627 392.00 | | 627 392.00 | 627 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 190 426.00 | | 190 426.00 | 190 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 156.00 | 96 817.00 | 3 398 338.00 | 3 495 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 511.00 | 2 144 894.00 | 4 049 618.00 | 6 194 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | -851.00 | | | -851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 272 307.00 | 2 007 054.00 | | 2 272 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 754.00 | 565 253.00 | | 195 754.00 |
DK Provisions réglementées | 2 103.00 | 398.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 913.00 | 2 740 455.00 | | 2 637 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 374.00 | 342 314.00 | | 230 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 597.00 | 61 788.00 | | 87 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 261.00 | 624 012.00 | | 793 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 000.00 | 184 343.00 | | 155 000.00 |
EA Autres dettes | 136 773.00 | 86 724.00 | | 136 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 704.00 | 1 307 882.00 | | 1 411 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 618.00 | 4 048 337.00 | | 4 049 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 362.00 | 1 077 930.00 | | 1 297 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 271.00 | | 1 760 271.00 | 1 760 271.00 |
FD Production vendue biens | 3 845 560.00 | | 3 845 560.00 | 3 845 560.00 |
FG Production vendue services | 180 775.00 | | 180 775.00 | 180 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 605.00 | | 5 786 605.00 | 5 786 605.00 |
FM Production stockée | | | -95 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 002.00 | |
GE Autres charges | | | 6 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 6 013.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 454.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 10 325.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 652.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 705.00 | 404.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 5 079.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | 5 246.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 815.00 | 6 005 967.00 | | 5 993 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 061.00 | 5 440 714.00 | | 5 798 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 754.00 | 565 253.00 | | 195 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 367.00 | 34 693.00 | | 36 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 551.00 | | 12 302.00 | 2 675 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 2 686 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 2 680 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 860.00 | | 12 302.00 | 2 669 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 088.00 | 242 569.00 | 1 580.00 | 1 807 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 537.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 874.00 | 241 032.00 | 1 580.00 | 1 805 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398.00 | 1 705.00 | | 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 255.00 | 26 301.00 | 112 255.00 | 112 255.00 |
6T Sur comptes clients | 62 833.00 | 7 700.00 | 17.00 | 62 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 088.00 | 34 001.00 | 112 272.00 | 175 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 884.00 | 37 411.00 | 112 272.00 | 175 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 002.00 | 112 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 261.00 | 793 261.00 | | 793 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 773.00 | 136 773.00 | | 136 773.00 |
UP Prêts | -850.00 | -850.00 | | -850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 494.00 | | | 1 448 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
VB T. V. A. | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
VC Groupe et associés | 383 443.00 | | | 383 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 374.00 | 116 032.00 | 114 342.00 | 230 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 838.00 | | | 111 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VP Divers | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 015.00 | 2 154 882.00 | 14 133.00 | 2 169 015.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 107.00 | 1 209 765.00 | 114 342.00 | 1 324 107.00 |