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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 941.00 | 7 349.00 | 3 592.00 | 10 941.00 |
AP Constructions | 834 067.00 | 324 366.00 | 509 700.00 | 834 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 581.00 | 1 569 655.00 | 1 090 926.00 | 2 660 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 428.00 | 794 680.00 | 630 748.00 | 1 425 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 628.00 | | 130 628.00 | 130 628.00 |
BF Prêts | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 184.00 | 2 696 050.00 | 2 407 134.00 | 5 103 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 576.00 | | 1 165 576.00 | 1 165 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 541.00 | 96 938.00 | 364 603.00 | 461 541.00 |
BT Marchandises | 451 604.00 | | 451 604.00 | 451 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 267.00 | 82 018.00 | 2 324 249.00 | 2 406 267.00 |
BZ Autres créances | 2 137 545.00 | 4 876.00 | 2 132 669.00 | 2 137 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 631 287.00 | | 631 287.00 | 631 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 275 282.00 | 183 832.00 | 7 091 450.00 | 7 275 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 466.00 | 2 879 882.00 | 9 498 584.00 | 12 378 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 3 379 869.00 | 3 028 696.00 | | 3 379 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 372.00 | 751 173.00 | | 720 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 428.00 | 3 947 620.00 | | 4 319 428.00 |
DP Provisions pour risques | 81 928.00 | 68 476.00 | | 81 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 928.00 | 68 476.00 | | 81 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 603.00 | 1 390 213.00 | | 1 521 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 268.00 | 677 475.00 | | 561 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 430.00 | 8 825.00 | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 449.00 | 2 051 858.00 | | 2 020 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 017.00 | 240 644.00 | | 445 017.00 |
EA Autres dettes | 540 462.00 | 425 217.00 | | 540 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097 229.00 | 4 794 231.00 | | 5 097 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 584.00 | 8 810 327.00 | | 9 498 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 520.00 | 3 681 919.00 | | 3 864 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 786.00 | | 2 682 786.00 | 2 682 786.00 |
FD Production vendue biens | 8 398 838.00 | | 8 398 838.00 | 8 398 838.00 |
FG Production vendue services | 327 070.00 | | 327 070.00 | 327 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 408 694.00 | | 11 408 694.00 | 11 408 694.00 |
FM Production stockée | | | 43 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 627 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 927 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 547.00 | 2 450.00 | | 12 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 536.00 | 2 450.00 | | 20 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 801.00 | 34 551.00 | | 24 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 801.00 | 92 761.00 | | 24 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | -90 311.00 | | -4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 939.00 | -12 114.00 | | -66 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 662 940.00 | 9 528 916.00 | | 11 662 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 942 568.00 | 8 777 743.00 | | 10 942 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 372.00 | 751 173.00 | | 720 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 207.00 | | 1 439 813.00 | 4 539 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 429.00 | 41 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 872.00 | 241 964.00 | 5 103 184.00 | 633 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 872.00 | 229 535.00 | 5 050 703.00 | 633 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 991.00 | | 950.00 | 9 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498 974.00 | | 1 415 136.00 | 4 498 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 241.00 | | 23 727.00 | 30 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 664.00 | 336 120.00 | 204 734.00 | 2 564 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 1 058.00 | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 373.00 | 335 062.00 | 204 734.00 | 2 558 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 476.00 | 13 452.00 | | 68 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 550.00 | 96 938.00 | 57 550.00 | 57 550.00 |
6T Sur comptes clients | 79 592.00 | 2 461.00 | 35.00 | 79 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 142.00 | 104 275.00 | 57 585.00 | 137 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 618.00 | 117 727.00 | 57 585.00 | 205 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 850.00 | 57 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 449.00 | 2 020 449.00 | | 2 020 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 462.00 | 540 462.00 | | 540 462.00 |
UP Prêts | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 275.00 | 2 324 275.00 | | 2 324 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VB T. V. A. | 122 479.00 | 122 479.00 | | 122 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 234.00 | 1 336 234.00 | | 1 336 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 626.00 | 287 918.00 | 1 077 507.00 | 1 520 626.00 |
VI Groupe et associés | 692 568.00 | 692 568.00 | | 692 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 608.00 | | | 377 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 035.00 | 226 035.00 | | 226 035.00 |
VP Divers | 383 836.00 | 383 836.00 | | 383 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 739.00 | 4 565 645.00 | 32 094.00 | 4 597 739.00 |
VW T.V.A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 799.00 | 3 856 091.00 | 1 077 507.00 | 5 088 799.00 |