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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 5 502.00 | 589.00 | 6 091.00 |
AP Constructions | 338 392.00 | 291 234.00 | 47 158.00 | 338 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 119.00 | 1 280 529.00 | 262 590.00 | 1 543 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 541.00 | 830 727.00 | 452 815.00 | 1 283 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 210.00 | 2 407 991.00 | 797 219.00 | 3 205 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 325.00 | | 584 325.00 | 584 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 662.00 | | 499 662.00 | 499 662.00 |
BT Marchandises | 229 337.00 | | 229 337.00 | 229 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 574.00 | 77 591.00 | 1 539 983.00 | 1 617 574.00 |
BZ Autres créances | 1 608 486.00 | | 1 608 486.00 | 1 608 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
CF Disponibilités | 345 104.00 | | 345 104.00 | 345 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 142.00 | 77 591.00 | 5 045 551.00 | 5 123 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 328 352.00 | 2 485 582.00 | 5 842 770.00 | 8 328 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 590 753.00 | 2 468 060.00 | | 2 590 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 763.00 | 422 693.00 | | 205 763.00 |
DK Provisions réglementées | | 951.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 964 265.00 | 3 059 454.00 | | 2 964 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 236.00 | 146 368.00 | | 811 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 700.00 | 8 700.00 | | 158 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 350.00 | 81 684.00 | | 62 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 754.00 | 1 112 894.00 | | 1 307 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 879.00 | 164 629.00 | | 308 879.00 |
EA Autres dettes | 229 585.00 | 168 513.00 | | 229 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 504.00 | 1 682 788.00 | | 2 878 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 770.00 | 4 742 242.00 | | 5 842 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 670.00 | 1 658 946.00 | | 2 218 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 634.00 | | 2 098 634.00 | 2 098 634.00 |
FD Production vendue biens | 4 099 209.00 | | 4 099 209.00 | 4 099 209.00 |
FG Production vendue services | 315 769.00 | | 315 769.00 | 315 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513 612.00 | | 6 513 612.00 | 6 513 612.00 |
FM Production stockée | | | 148 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 542.00 | 6 093.00 | | 9 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 493.00 | 7 245.00 | | 14 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 685.00 | 560.00 | | 7 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | 6 285.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 412.00 | 5 725.00 | | 9 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 081.00 | 1 520.00 | | 5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 071.00 | -90 166.00 | | -40 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 289.00 | 6 274 041.00 | | 6 844 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 526.00 | 5 851 349.00 | | 6 638 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 763.00 | 422 693.00 | | 205 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 539.00 | | 244 117.00 | 2 973 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 28 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 446.00 | 3 205 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 846.00 | 3 171 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 491.00 | | 600.00 | 5 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 226.00 | | 238 672.00 | 2 944 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 821.00 | | 4 845.00 | 23 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 588.00 | 238 336.00 | 8 933.00 | 2 178 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 1 214.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 301.00 | 237 122.00 | 8 933.00 | 2 174 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
6T Sur comptes clients | 74 765.00 | 4 810.00 | 1 984.00 | 74 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 765.00 | 4 810.00 | 1 984.00 | 74 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 716.00 | 4 810.00 | 2 935.00 | 75 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 810.00 | 1 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 754.00 | 1 307 754.00 | | 1 307 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 585.00 | 229 585.00 | | 229 585.00 |
UP Prêts | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 279.00 | 1 539 279.00 | | 1 539 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
VB T. V. A. | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 035.00 | 1 202 035.00 | | 1 202 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 081.00 | 151 247.00 | 555 205.00 | 811 081.00 |
VI Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
VP Divers | 202 424.00 | 202 424.00 | | 202 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 414.00 | 3 235 348.00 | 28 066.00 | 3 263 414.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 154.00 | 2 156 320.00 | 555 205.00 | 2 816 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |