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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 991.00 | 6 291.00 | 3 700.00 | 9 991.00 |
AP Constructions | 303 067.00 | 297 325.00 | 5 742.00 | 303 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 417.00 | 1 407 521.00 | 718 896.00 | 2 126 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 617.00 | 853 527.00 | 576 090.00 | 1 429 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 872.00 | | 639 872.00 | 639 872.00 |
BF Prêts | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 207.00 | 2 564 664.00 | 1 974 543.00 | 4 539 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 208.00 | 28 176.00 | 1 120 032.00 | 1 148 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 739.00 | 29 374.00 | 388 365.00 | 417 739.00 |
BT Marchandises | 530 685.00 | | 530 685.00 | 530 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 928.00 | 79 592.00 | 2 158 336.00 | 2 237 928.00 |
BZ Autres créances | 1 807 107.00 | | 1 807 107.00 | 1 807 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
CF Disponibilités | 763 404.00 | | 763 404.00 | 763 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 858.00 | 137 142.00 | 6 884 717.00 | 7 021 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 065.00 | 2 701 805.00 | 8 859 259.00 | 11 561 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 3 028 696.00 | 2 796 515.00 | | 3 028 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 173.00 | 232 181.00 | | 751 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 620.00 | 3 196 446.00 | | 3 947 620.00 |
DP Provisions pour risques | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 213.00 | 660 258.00 | | 1 390 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 475.00 | 760 129.00 | | 677 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 825.00 | 58 117.00 | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 702.00 | 1 405 877.00 | | 2 084 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 644.00 | 183 217.00 | | 240 644.00 |
EA Autres dettes | 441 305.00 | 344 281.00 | | 441 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 164.00 | 3 411 879.00 | | 4 843 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 859 259.00 | 6 608 325.00 | | 8 859 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 319.00 | 2 900 699.00 | | 3 680 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 574 849.00 | | 2 574 849.00 | 2 574 849.00 |
FD Production vendue biens | 6 495 203.00 | | 6 495 203.00 | 6 495 203.00 |
FG Production vendue services | 294 339.00 | | 294 339.00 | 294 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 364 391.00 | | 9 364 391.00 | 9 364 391.00 |
FM Production stockée | | | -32 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 476.00 | |
GE Autres charges | | | 33 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 2 000.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 2 534.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 210.00 | 42 656.00 | | 58 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 551.00 | 7 728.00 | | 34 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 761.00 | 50 384.00 | | 92 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 311.00 | -47 850.00 | | -90 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 114.00 | -201 620.00 | | -12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 916.00 | 7 595 272.00 | | 9 528 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 743.00 | 7 363 091.00 | | 8 777 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 173.00 | 232 181.00 | | 751 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 587.00 | 5 869.00 | | 8 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 800.00 | | 981 609.00 | 3 841 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 304.00 | 25 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 751.00 | 239 898.00 | 4 534 760.00 | 48 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 751.00 | 236 594.00 | 4 498 974.00 | 48 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | 1 780.00 | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 013.00 | | 979 307.00 | 3 805 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 576.00 | | 522.00 | 28 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 063.00 | 267 645.00 | 202 044.00 | 2 499 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 638.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 410.00 | 267 007.00 | 202 044.00 | 2 493 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 476.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 57 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 412.00 | 1 215.00 | 36.00 | 78 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 412.00 | 58 765.00 | 36.00 | 78 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 412.00 | 127 241.00 | 36.00 | 78 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 241.00 | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 702.00 | 2 084 702.00 | | 2 084 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 305.00 | 441 305.00 | | 441 305.00 |
UP Prêts | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 902.00 | 2 155 902.00 | | 2 155 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
VB T. V. A. | 117 472.00 | 117 472.00 | | 117 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 635.00 | 1 246 635.00 | | 1 246 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 795.00 | 226 951.00 | 923 204.00 | 1 389 795.00 |
VI Groupe et associés | 668 397.00 | 668 397.00 | | 668 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 400.00 | | | 798 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VP Divers | 337 697.00 | 337 697.00 | | 337 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 030.00 | 4 056 236.00 | 25 794.00 | 4 082 030.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 339.00 | 3 671 495.00 | 923 204.00 | 4 834 339.00 |