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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 5 653.00 | 2 558.00 | 8 211.00 |
AP Constructions | 303 067.00 | 280 241.00 | 22 826.00 | 303 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 781.00 | 1 384 170.00 | 606 611.00 | 1 990 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 414.00 | 828 999.00 | 627 415.00 | 1 456 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
BF Prêts | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 800.00 | 2 499 063.00 | 1 342 738.00 | 3 841 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 003.00 | | 747 003.00 | 747 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 382.00 | | 450 382.00 | 450 382.00 |
BT Marchandises | 342 942.00 | | 342 942.00 | 342 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 608.00 | 78 412.00 | 1 623 195.00 | 1 701 608.00 |
BZ Autres créances | 1 739 714.00 | | 1 739 714.00 | 1 739 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 331 757.00 | | 331 757.00 | 331 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 344 000.00 | 78 412.00 | 5 265 588.00 | 5 344 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 800.00 | 2 577 475.00 | 6 608 325.00 | 9 185 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 796 515.00 | 2 590 753.00 | | 2 796 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 181.00 | 205 763.00 | | 232 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 446.00 | 2 964 265.00 | | 3 196 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 258.00 | 811 236.00 | | 660 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 129.00 | 158 700.00 | | 760 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 117.00 | 62 350.00 | | 58 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 877.00 | 1 307 754.00 | | 1 405 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 217.00 | 308 879.00 | | 183 217.00 |
EA Autres dettes | 344 281.00 | 229 585.00 | | 344 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 879.00 | 2 878 504.00 | | 3 411 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 325.00 | 5 842 770.00 | | 6 608 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 699.00 | 2 218 670.00 | | 2 900 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 045.00 | | 2 476 045.00 | 2 476 045.00 |
FD Production vendue biens | 4 720 884.00 | | 4 720 884.00 | 4 720 884.00 |
FG Production vendue services | 334 545.00 | | 334 545.00 | 334 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 531 474.00 | | 7 531 474.00 | 7 531 474.00 |
FM Production stockée | | | -49 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 576 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 839 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 9 542.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | 14 493.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 656.00 | 7 685.00 | | 42 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728.00 | 1 727.00 | | 7 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 384.00 | 9 412.00 | | 50 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 850.00 | 5 081.00 | | -47 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 620.00 | -40 071.00 | | -201 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 595 272.00 | 6 844 289.00 | | 7 595 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 091.00 | 6 638 526.00 | | 7 363 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 181.00 | 205 763.00 | | 232 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 343.00 | | 805 336.00 | 3 177 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | 2 120.00 | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 052.00 | | 801 216.00 | 3 171 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 991.00 | 252 599.00 | 161 527.00 | 2 407 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | 151.00 | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 489.00 | 252 448.00 | 161 527.00 | 2 402 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 591.00 | 856.00 | 35.00 | 77 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 591.00 | 856.00 | 35.00 | 77 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 591.00 | 856.00 | 35.00 | 77 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 877.00 | 1 405 877.00 | | 1 405 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 281.00 | 344 281.00 | | 344 281.00 |
UP Prêts | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 681.00 | 1 621 681.00 | | 1 621 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
VB T. V. A. | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 539.00 | 1 220 539.00 | | 1 220 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 834.00 | 148 654.00 | 489 950.00 | 659 834.00 |
VI Groupe et associés | 751 429.00 | 751 429.00 | | 751 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 299.00 | 222 299.00 | | 222 299.00 |
VP Divers | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 180.00 | 3 452 647.00 | 25 533.00 | 3 478 180.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 762.00 | 2 842 582.00 | 489 950.00 | 3 353 762.00 |