| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 11.00 | 4 100.00 | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 198.00 | 70 584.00 | 1 614.00 | 72 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 264.00 | 174 281.00 | 40 983.00 | 215 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 697.00 | 244 876.00 | 56 820.00 | 301 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 591.00 | | 64 591.00 | 64 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 357.00 | 10 939.00 | 414 418.00 | 425 357.00 |
BZ Autres créances | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
CF Disponibilités | 123 138.00 | | 123 138.00 | 123 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 632.00 | 10 939.00 | 747 693.00 | 758 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 328.00 | 255 815.00 | 804 513.00 | 1 060 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 641.00 | | | 341 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486.00 | | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 494 325.00 | | | 494 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 964.00 | | | 109 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 037.00 | | | 147 037.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 188.00 | | | 310 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 513.00 | | | 804 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 188.00 | | | 310 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
FD Production vendue biens | 1 883 815.00 | | 1 883 815.00 | 1 883 815.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 330.00 | | 1 894 330.00 | 1 894 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 794.00 | | | 1 904 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 596.00 | | | 1 807 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 091.00 | | 26 083.00 | 298 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 477.00 | 301 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 477.00 | 287 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 4 112.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 969.00 | | 21 972.00 | 287 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 457.00 | 24 897.00 | 22 477.00 | 242 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 457.00 | 24 886.00 | 22 477.00 | 242 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 964.00 | 109 964.00 | | 109 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
UX Autres créances clients | 412 274.00 | | | 412 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VI Groupe et associés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 393.00 | 460 200.00 | 32 193.00 | 492 393.00 |
VW T.V.A. | 95 569.00 | 95 569.00 | | 95 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 188.00 | 310 188.00 | | 310 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 667.00 | | | 262 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 254.00 | | | 363 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 329.00 | | | 202 329.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 249.00 | | | 539 249.00 |