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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 321.00 | 58 181.00 | 4 139.00 | 62 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 769.00 | 174 615.00 | 68 153.00 | 242 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 324.00 | 236 908.00 | 118 416.00 | 355 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 673.00 | | 489 673.00 | 489 673.00 |
BZ Autres créances | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 467.00 | 1 255.00 | 116 212.00 | 117 467.00 |
CF Disponibilités | 230 552.00 | | 230 552.00 | 230 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 868.00 | 1 255.00 | 928 613.00 | 929 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 192.00 | 238 163.00 | 1 047 029.00 | 1 285 192.00 |
CU Autres participations | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 326.00 | 331 767.00 | | 332 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 902.00 | 105 559.00 | | 128 902.00 |
DL TOTAL (I) | 516 229.00 | 492 326.00 | | 516 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 812.00 | 18 044.00 | | 58 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 771.00 | 104 588.00 | | 138 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 253.00 | 87 945.00 | | 102 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 596.00 | 152 149.00 | | 178 596.00 |
EA Autres dettes | 52 368.00 | 5 635.00 | | 52 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 800.00 | 368 360.00 | | 530 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 029.00 | 860 687.00 | | 1 047 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 050.00 | 369 786.00 | | 501 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
FD Production vendue biens | 1 645 296.00 | | 1 645 296.00 | 1 645 296.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 852.00 | | 1 660 852.00 | 1 660 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 059.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | 4 603.00 | | 1 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 375.00 | 35 230.00 | | 38 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 413.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | 413.00 | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 785.00 | 29 012.00 | | 40 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 367.00 | 1 844 309.00 | | 1 672 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 465.00 | 1 738 750.00 | | 1 543 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 902.00 | 105 559.00 | | 128 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 208.00 | 56 308.00 | | 348 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 192.00 | 305 090.00 | | 49 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 973.00 | 56 308.00 | | 297 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 041.00 | 24 060.00 | 49 192.00 | 262 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 929.00 | 24 060.00 | 49 192.00 | 257 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
UX Autres créances clients | 489 673.00 | 489 673.00 | | 489 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 812.00 | 29 062.00 | 29 750.00 | 58 812.00 |
VI Groupe et associés | 138 771.00 | 138 771.00 | | 138 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 239.00 | 518 196.00 | 13 043.00 | 531 239.00 |
VW T.V.A. | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 800.00 | 501 050.00 | 29 750.00 | 530 800.00 |