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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 432.00 | 71 245.00 | 2 187.00 | 73 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 700.00 | 190 013.00 | 26 687.00 | 216 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 366.00 | 265 370.00 | 68 996.00 | 334 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 646.00 | 11 150.00 | 451 496.00 | 462 646.00 |
BZ Autres créances | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 075.00 | | 137 075.00 | 137 075.00 |
CF Disponibilités | 105 801.00 | | 105 801.00 | 105 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 747.00 | 11 150.00 | 839 597.00 | 850 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 113.00 | 276 520.00 | 908 593.00 | 1 185 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
CU Autres participations | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 839.00 | | | 358 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
DL TOTAL (I) | 466 767.00 | | | 466 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 285.00 | | | 213 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 095.00 | | | 178 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 826.00 | | | 441 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 593.00 | | | 908 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 826.00 | | | 441 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
FD Production vendue biens | 1 656 131.00 | | 1 656 131.00 | 1 656 131.00 |
FG Production vendue services | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 976.00 | | 1 661 976.00 | 1 661 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 612.00 | | | -14 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 193.00 | | | 1 669 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 265.00 | | | 1 616 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 697.00 | | 32 669.00 | 301 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 463.00 | | 2 669.00 | 287 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | 30 000.00 | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 876.00 | 20 494.00 | | 244 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 4 100.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 865.00 | 16 394.00 | | 244 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 939.00 | 211.00 | | 10 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 939.00 | 211.00 | | 10 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 939.00 | 211.00 | | 10 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 285.00 | 213 285.00 | | 213 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
UX Autres créances clients | 449 136.00 | | | 449 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VB T. V. A. | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VI Groupe et associés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 901.00 | 517 279.00 | 29 622.00 | 546 901.00 |
VW T.V.A. | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 826.00 | 441 826.00 | | 441 826.00 |