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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 4 559.00 | 673.00 | 5 232.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 376.00 | 62 742.00 | 8 634.00 | 71 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 145.00 | 189 689.00 | 65 456.00 | 255 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 876.00 | 256 990.00 | 120 886.00 | 377 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 525.00 | | 153 525.00 | 153 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 875.00 | | 511 875.00 | 511 875.00 |
BZ Autres créances | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 010.00 | 2 520.00 | 64 491.00 | 67 010.00 |
CF Disponibilités | 216 802.00 | | 216 802.00 | 216 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 419.00 | 2 520.00 | 982 900.00 | 985 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 295.00 | 259 509.00 | 1 103 786.00 | 1 363 295.00 |
CU Autres participations | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 531.00 | 361 229.00 | | 368 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 842.00 | 107 302.00 | | 192 842.00 |
DL TOTAL (I) | 616 373.00 | 523 531.00 | | 616 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 751.00 | 40 010.00 | | 62 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 763.00 | 33 375.00 | | 30 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 519.00 | 114 677.00 | | 168 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 526.00 | 97 262.00 | | 205 526.00 |
EA Autres dettes | 19 855.00 | 1 769.00 | | 19 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 413.00 | 287 093.00 | | 487 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 786.00 | 810 623.00 | | 1 103 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 402.00 | 266 822.00 | | 444 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
FD Production vendue biens | 2 211 758.00 | | 2 211 758.00 | 2 211 758.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 635.00 | | 2 232 635.00 | 2 232 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 283.00 | 6 144.00 | | 3 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 093.00 | 22 027.00 | | 20 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 495.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574.00 | 495.00 | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | 30.00 | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 270.00 | 33 483.00 | | 62 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 590.00 | 1 771 034.00 | | 2 249 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 748.00 | 1 663 732.00 | | 2 056 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 842.00 | 107 302.00 | | 192 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 952.00 | | 47 204.00 | 364 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 280.00 | 377 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 280.00 | 326 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 598.00 | | 47 204.00 | 313 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 177.00 | 28 093.00 | 34 280.00 | 263 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 373.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 991.00 | 27 720.00 | 34 280.00 | 258 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 519.00 | 168 519.00 | | 168 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
UX Autres créances clients | 511 875.00 | 511 875.00 | | 511 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VI Groupe et associés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 126.00 | 548 082.00 | 13 043.00 | 561 126.00 |
VW T.V.A. | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 402.00 | 444 402.00 | | 444 402.00 |