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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 959.00 | 72 027.00 | 4 932.00 | 76 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 014.00 | 185 902.00 | 35 112.00 | 221 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 208.00 | 262 041.00 | 86 167.00 | 348 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 036.00 | | 330 036.00 | 330 036.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 226.00 | 831.00 | 136 394.00 | 137 226.00 |
CF Disponibilités | 208 046.00 | | 208 046.00 | 208 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 351.00 | 831.00 | 774 520.00 | 775 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 559.00 | 262 872.00 | 860 687.00 | 1 123 559.00 |
CU Autres participations | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 767.00 | 358 839.00 | | 331 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 559.00 | 52 928.00 | | 105 559.00 |
DL TOTAL (I) | 492 326.00 | 466 767.00 | | 492 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 588.00 | 50 446.00 | | 104 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 945.00 | 213 285.00 | | 87 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 149.00 | 178 095.00 | | 152 149.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 360.00 | 441 826.00 | | 368 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 687.00 | 908 593.00 | | 860 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
FD Production vendue biens | 1 804 170.00 | | 1 804 170.00 | 1 804 170.00 |
FG Production vendue services | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 021.00 | | 1 826 021.00 | 1 826 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 603.00 | 4 478.00 | | 4 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 230.00 | 37 961.00 | | 35 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -413.00 | 15 100.00 | | -413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -413.00 | 15 100.00 | | -413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -14 612.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 012.00 | 5 756.00 | | 29 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 896.00 | 1 669 193.00 | | 1 843 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 337.00 | 1 616 265.00 | | 1 738 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 559.00 | 52 928.00 | | 105 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 366.00 | 13 841.00 | | 334 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 208.00 | | | 348 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 973.00 | | | 297 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 132.00 | 7 841.00 | | 290 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 074.00 | 6 000.00 | | 37 074.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 370.00 | 13 594.00 | 16 923.00 | 265 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 259.00 | 13 594.00 | 16 923.00 | 261 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
UX Autres créances clients | 330 036.00 | 330 036.00 | | 330 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 044.00 | 6 328.00 | 11 715.00 | 18 044.00 |
VI Groupe et associés | 104 588.00 | 104 588.00 | | 104 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 607.00 | 360 564.00 | 13 043.00 | 373 607.00 |
VW T.V.A. | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 360.00 | 356 645.00 | 11 715.00 | 368 360.00 |