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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AP Constructions | 54 732.00 | 17 266.00 | 37 465.00 | 54 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 159.00 | 111 137.00 | 23 022.00 | 134 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 079.00 | 4 735.00 | 6 343.00 | 11 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 086.00 | 137 178.00 | 66 908.00 | 204 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BN En cours de production de biens | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 646.00 | 117.00 | 222 529.00 | 222 646.00 |
BZ Autres créances | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CF Disponibilités | 289 899.00 | | 289 899.00 | 289 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 685.00 | 117.00 | 557 567.00 | 557 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 772.00 | 137 296.00 | 624 475.00 | 761 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 416.00 | | | 138 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
DL TOTAL (I) | 277 289.00 | | | 277 289.00 |
DP Provisions pour risques | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 947.00 | | | 103 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 999.00 | | | 337 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 475.00 | | | 624 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 071.00 | | | 332 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 678.00 | | | 248 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 562.00 | | | 244 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 634.00 | 12 928.00 | 63 384.00 | 187 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 594.00 | 12 928.00 | 63 384.00 | 183 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 025.00 | 1 162.00 | | 8 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 025.00 | 1 162.00 | | 8 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 600.00 | 12 672.00 | 5 928.00 | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 208.00 | 244 132.00 | 76.00 | 244 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 000.00 | 332 072.00 | 5 928.00 | 338 000.00 |