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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 5 604.00 | 443.00 | 6 048.00 |
AP Constructions | 54 732.00 | 33 686.00 | 21 045.00 | 54 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 877.00 | 98 485.00 | 27 392.00 | 125 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 891.00 | 19 320.00 | 13 570.00 | 32 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 2.00 | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 625.00 | 157 097.00 | 62 528.00 | 219 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BN En cours de production de biens | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 810.00 | 4 983.00 | 216 827.00 | 221 810.00 |
BZ Autres créances | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CF Disponibilités | 331 115.00 | | 331 115.00 | 331 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 680.00 | 4 983.00 | 600 697.00 | 605 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 305.00 | 162 080.00 | 663 225.00 | 825 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 129.00 | | | 211 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
DL TOTAL (I) | 350 804.00 | | | 350 804.00 |
DP Provisions pour risques | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 646.00 | | | 177 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 294.00 | | | 289 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 225.00 | | | 663 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 294.00 | | | 289 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 057.00 | | 6 351.00 | 221 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 782.00 | 219 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 6 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 553.00 | 213 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 704.00 | | 6 351.00 | 214 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 361.00 | 24 518.00 | 7 782.00 | 140 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 746.00 | 229.00 | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 273.00 | 23 772.00 | 7 553.00 | 135 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 909.00 | 5 218.00 | | 17 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 909.00 | 5 218.00 | | 17 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 647.00 | 177 647.00 | | 177 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 221 810.00 | 221 810.00 | | 221 810.00 |
VI Groupe et associés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 321.00 | 248 245.00 | 76.00 | 248 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 294.00 | 289 294.00 | | 289 294.00 |