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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AP Constructions | 69 234.00 | 47 055.00 | 22 178.00 | 69 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 489.00 | 105 753.00 | 26 736.00 | 132 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 013.00 | 29 297.00 | 34 715.00 | 64 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 861.00 | 188 154.00 | 83 707.00 | 271 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BN En cours de production de biens | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 468.00 | 4 684.00 | 359 784.00 | 364 468.00 |
BZ Autres créances | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CF Disponibilités | 290 970.00 | | 290 970.00 | 290 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 656.00 | 4 684.00 | 725 972.00 | 730 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 518.00 | 192 838.00 | 809 679.00 | 1 002 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 022.00 | | | 290 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
DL TOTAL (I) | 397 888.00 | | | 397 888.00 |
DP Provisions pour risques | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 807.00 | | | 153 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 089.00 | | | 145 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 895.00 | | | 386 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 679.00 | | | 809 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 895.00 | | | 386 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 076.00 | | 34 129.00 | 245 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 343.00 | 271 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 343.00 | 265 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 951.00 | | 34 129.00 | 238 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 068.00 | 22 429.00 | 7 343.00 | 173 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 27.00 | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 046.00 | 22 403.00 | 7 343.00 | 167 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 530.00 | 1 366.00 | | 23 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 530.00 | 1 366.00 | | 23 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 807.00 | 153 807.00 | | 153 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 089.00 | 145 089.00 | | 145 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 364 468.00 | 364 468.00 | | 364 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 759.00 | 405 683.00 | 76.00 | 405 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 895.00 | 386 895.00 | | 386 895.00 |