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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 5 087.00 | 1 188.00 | 6 276.00 |
AP Constructions | 54 732.00 | 28 212.00 | 26 519.00 | 54 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 080.00 | 93 293.00 | 33 787.00 | 127 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 891.00 | 13 767.00 | 19 123.00 | 32 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 056.00 | 140 361.00 | 80 695.00 | 221 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BN En cours de production de biens | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 715.00 | 2 491.00 | 242 223.00 | 244 715.00 |
BZ Autres créances | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CF Disponibilités | 209 037.00 | | 209 037.00 | 209 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 568.00 | 2 491.00 | 522 077.00 | 524 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 625.00 | 142 852.00 | 602 772.00 | 745 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 560.00 | | | 204 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
DL TOTAL (I) | 316 129.00 | | | 316 129.00 |
DP Provisions pour risques | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 773.00 | | | 93 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 734.00 | | | 268 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 772.00 | | | 602 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 734.00 | | | 268 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 971.00 | | 19 886.00 | 201 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 221 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 214 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | 1 250.00 | 5 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 868.00 | | 18 636.00 | 196 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 658.00 | 23 503.00 | 800.00 | 117 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 719.00 | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 289.00 | 22 784.00 | 800.00 | 113 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 561.00 | 2 348.00 | | 15 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 561.00 | 2 348.00 | | 15 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244 715.00 | 244 715.00 | | 244 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VP Divers | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 512.00 | 288 436.00 | 76.00 | 288 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 734.00 | 268 734.00 | | 268 734.00 |