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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 021.00 | 26.00 | 6 048.00 |
AP Constructions | 69 234.00 | 40 132.00 | 29 101.00 | 69 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 060.00 | 102 840.00 | 32 220.00 | 135 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 656.00 | 24 074.00 | 10 582.00 | 34 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 075.00 | 173 068.00 | 72 007.00 | 245 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BN En cours de production de biens | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 634.00 | 4 883.00 | 299 751.00 | 304 634.00 |
BZ Autres créances | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CF Disponibilités | 244 892.00 | | 244 892.00 | 244 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 478.00 | 4 883.00 | 615 595.00 | 620 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 554.00 | 177 951.00 | 687 602.00 | 865 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 804.00 | | | 245 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
DL TOTAL (I) | 345 022.00 | | | 345 022.00 |
DP Provisions pour risques | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 050.00 | | | 319 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 602.00 | | | 687 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 050.00 | | | 319 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 625.00 | | 96 252.00 | 219 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 802.00 | 245 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 802.00 | 238 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 501.00 | | 96 252.00 | 213 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 097.00 | 22 468.00 | 6 497.00 | 157 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 417.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 492.00 | 22 051.00 | 6 497.00 | 151 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 127.00 | 403.00 | | 23 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 127.00 | 403.00 | | 23 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 180.00 | 141 180.00 | | 141 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 304 634.00 | 304 634.00 | | 304 634.00 |
VP Divers | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 816.00 | 349 740.00 | 76.00 | 349 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 050.00 | 319 050.00 | | 319 050.00 |