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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 697.00 | 510 954.00 | 102 743.00 | 613 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 039.00 | 527 117.00 | 122 922.00 | 650 039.00 |
BT Marchandises | 801 467.00 | 79 845.00 | 721 622.00 | 801 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 366.00 | | 93 366.00 | 93 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 973.00 | 37 575.00 | 2 620 398.00 | 2 657 973.00 |
BZ Autres créances | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CF Disponibilités | 1 131 723.00 | | 1 131 723.00 | 1 131 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 088.00 | 117 420.00 | 4 607 668.00 | 4 725 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 128.00 | 644 537.00 | 4 730 590.00 | 5 375 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 776.00 | | | 577 776.00 |
DL TOTAL (I) | 830 776.00 | | | 830 776.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 451.00 | | | 1 036 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 882.00 | | | 2 250 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 526.00 | | | 493 526.00 |
EA Autres dettes | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 813.00 | | | 3 854 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 590.00 | | | 4 730 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 813.00 | | | 3 854 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 303 810.00 | 337 792.00 | 8 641 602.00 | 8 303 810.00 |
FG Production vendue services | 472 401.00 | 33 979.00 | 506 380.00 | 472 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 776 212.00 | 371 771.00 | 9 147 983.00 | 8 776 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 205 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 745 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | 178 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 325 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 538.00 | | | 175 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 451.00 | | | 289 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 921.00 | | | 9 206 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629 144.00 | | | 8 629 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 776.00 | | | 577 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 869.00 | | 16 313.00 | 633 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 650 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 613 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 807.00 | | 14 033.00 | 599 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 899.00 | | 2 280.00 | 17 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 106.00 | 40 991.00 | 143.00 | 470 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 106.00 | 40 991.00 | 143.00 | 470 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 883.00 | 2 250 883.00 | | 2 250 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 527.00 | 493 527.00 | | 493 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 974.00 | 2 612 972.00 | 45 002.00 | 2 657 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 452.00 | 1 036 452.00 | | 1 036 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 711.00 | 2 653 530.00 | 65 181.00 | 2 718 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 814.00 | 3 854 814.00 | | 3 854 814.00 |