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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 69 574.00 | 13 018.00 | 56 556.00 | 69 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 025.00 | 6 858.00 | 35 166.00 | 42 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 079.00 | 516 721.00 | 63 357.00 | 580 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 993.00 | 553 811.00 | 204 182.00 | 757 993.00 |
BT Marchandises | 829 387.00 | 40 375.00 | 789 011.00 | 829 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 942.00 | 36 832.00 | 2 692 109.00 | 2 728 942.00 |
BZ Autres créances | 218 146.00 | | 218 146.00 | 218 146.00 |
CF Disponibilités | 1 410 385.00 | | 1 410 385.00 | 1 410 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 452.00 | 77 208.00 | 5 123 244.00 | 5 200 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 445.00 | 631 019.00 | 5 327 426.00 | 5 958 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 994.00 | | | 818 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 994.00 | | | 1 071 994.00 |
DP Provisions pour risques | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 591.00 | | | 3 205 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 934.00 | | | 646 934.00 |
EA Autres dettes | 129 080.00 | | | 129 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 606.00 | | | 3 981 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 426.00 | | | 5 327 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 606.00 | | | 3 981 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 252 083.00 | 513 444.00 | 12 765 528.00 | 12 252 083.00 |
FG Production vendue services | 705 507.00 | 35 923.00 | 741 431.00 | 705 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 957 591.00 | 549 368.00 | 13 506 959.00 | 12 957 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 547 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 038 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 375 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 405 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374 959.00 | | | 374 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 891.00 | | | 324 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 549 086.00 | | | 13 549 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 730 092.00 | | | 12 730 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 994.00 | | | 818 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 016.00 | | 35 159.00 | 774 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 182.00 | 757 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 182.00 | 691 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 097.00 | | 34 764.00 | 708 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 906.00 | | 396.00 | 19 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 557.00 | 32 436.00 | 51 182.00 | 572 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 346.00 | 867.00 | | 16 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 210.00 | 31 570.00 | 51 182.00 | 556 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 591.00 | 3 205 591.00 | | 3 205 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 935.00 | 646 935.00 | | 646 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 081.00 | 129 081.00 | | 129 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 942.00 | 2 728 942.00 | | 2 728 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 147.00 | 218 147.00 | | 218 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 981.00 | 2 960 679.00 | 20 302.00 | 2 980 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 606.00 | 3 981 606.00 | | 3 981 606.00 |