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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 213.00 | 15 046.00 | 2 166.00 | 17 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
AP Constructions | 29 939.00 | 614.00 | 29 325.00 | 29 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 175.00 | 188.00 | 20 986.00 | 21 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 183.00 | 517 080.00 | 88 103.00 | 605 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 801.00 | 532 929.00 | 186 872.00 | 719 801.00 |
BT Marchandises | 832 547.00 | 55 638.00 | 776 908.00 | 832 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 455.00 | 35 940.00 | 2 773 515.00 | 2 809 455.00 |
BZ Autres créances | 78 282.00 | | 78 282.00 | 78 282.00 |
CF Disponibilités | 1 657 778.00 | | 1 657 778.00 | 1 657 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 652.00 | 91 578.00 | 5 293 073.00 | 5 384 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 453.00 | 624 508.00 | 5 479 945.00 | 6 104 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 617.00 | | | 1 159 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 617.00 | | | 1 412 617.00 |
DP Provisions pour risques | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 486.00 | | | 3 021 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 368.00 | | | 679 368.00 |
EA Autres dettes | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 502.00 | | | 3 793 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 945.00 | | | 5 479 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 502.00 | | | 3 793 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 742 878.00 | 481 980.00 | 11 224 858.00 | 10 742 878.00 |
FD Production vendue biens | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
FG Production vendue services | 647 331.00 | 34 582.00 | 681 913.00 | 647 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 392 922.00 | 516 562.00 | 11 909 484.00 | 11 392 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 015 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 118 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 826.00 | |
GE Autres charges | | | 230 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 007.00 | | | 230 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 668.00 | | | 536 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 030 474.00 | | | 12 030 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 870 857.00 | | | 10 870 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 617.00 | | | 1 159 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 160.00 | | 115 516.00 | 651 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 875.00 | 719 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 875.00 | 656 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 213.00 | | 25 904.00 | 17 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 736.00 | | 89 437.00 | 613 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 211.00 | | 175.00 | 20 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 279.00 | 33 385.00 | 38 735.00 | 538 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | 1 300.00 | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 533.00 | 32 085.00 | 38 735.00 | 524 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 123 826.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 123 826.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 487.00 | 3 021 487.00 | | 3 021 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 368.00 | 679 368.00 | | 679 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809 456.00 | 2 766 413.00 | 43 043.00 | 2 809 456.00 |
VP Divers | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 713.00 | 2 851 284.00 | 63 429.00 | 2 914 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 502.00 | 3 793 502.00 | | 3 793 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |