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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 213.00 | 13 746.00 | 3 466.00 | 17 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 735.00 | 524 533.00 | 89 202.00 | 613 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 159.00 | 538 279.00 | 112 880.00 | 651 159.00 |
BT Marchandises | 1 049 989.00 | 89 802.00 | 960 187.00 | 1 049 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 770.00 | 37 036.00 | 2 819 734.00 | 2 856 770.00 |
BZ Autres créances | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
CF Disponibilités | 871 477.00 | | 871 477.00 | 871 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 469.00 | 126 838.00 | 4 711 631.00 | 4 838 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 629.00 | 665 118.00 | 4 824 511.00 | 5 489 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 776.00 | | | 577 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 547.00 | | | 705 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 324.00 | | | 1 536 324.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 921.00 | | | 2 414 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 916.00 | | | 525 916.00 |
EA Autres dettes | 197 349.00 | | | 197 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 187.00 | | | 3 138 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 511.00 | | | 4 824 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 187.00 | | | 3 138 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 393 585.00 | 366 992.00 | 9 760 577.00 | 9 393 585.00 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 543 443.00 | 26 952.00 | 570 396.00 | 543 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 937 629.00 | 393 944.00 | 10 331 574.00 | 9 937 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 405 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 595 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 202 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 321 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 919.00 | | | -21 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 794.00 | | | 350 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 405 016.00 | | | 10 405 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 699 469.00 | | | 9 699 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 547.00 | | | 705 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 040.00 | | 30 978.00 | 650 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 858.00 | 651 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 17 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 008.00 | 613 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 163.00 | | 3 900.00 | 16 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 698.00 | | 27 045.00 | 613 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 179.00 | | 33.00 | 20 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 117.00 | 39 140.00 | 27 978.00 | 527 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 163.00 | 433.00 | 2 850.00 | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 954.00 | 38 707.00 | 25 128.00 | 510 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 150 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 921.00 | 2 414 921.00 | | 2 414 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 917.00 | 525 917.00 | | 525 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 349.00 | 197 349.00 | | 197 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 771.00 | 2 856 771.00 | | 2 856 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 214.00 | 2 917 003.00 | 20 211.00 | 2 937 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 187.00 | 3 138 187.00 | | 3 138 187.00 |