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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 213.00 | 16 346.00 | 866.00 | 17 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 69 574.00 | 6 060.00 | 63 514.00 | 69 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 525.00 | 3 425.00 | 24 099.00 | 27 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 997.00 | 546 724.00 | 64 272.00 | 610 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 015.00 | 572 556.00 | 201 459.00 | 774 015.00 |
BT Marchandises | 865 099.00 | 45 087.00 | 820 011.00 | 865 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 991.00 | 34 845.00 | 3 036 146.00 | 3 070 991.00 |
BZ Autres créances | 123 401.00 | | 123 401.00 | 123 401.00 |
CF Disponibilités | 1 062 083.00 | | 1 062 083.00 | 1 062 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 249.00 | 79 932.00 | 5 065 316.00 | 5 145 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 265.00 | 652 489.00 | 5 266 775.00 | 5 919 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 276.00 | | | 1 078 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 276.00 | | | 1 331 276.00 |
DP Provisions pour risques | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 699.00 | | | 3 031 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 380.00 | | | 514 380.00 |
EA Autres dettes | 115 593.00 | | | 115 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 673.00 | | | 3 661 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 775.00 | | | 5 266 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 673.00 | | | 3 661 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 734 893.00 | 441 382.00 | 13 176 275.00 | 12 734 893.00 |
FD Production vendue biens | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 753 147.00 | 39 890.00 | 793 037.00 | 753 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 488 437.00 | 481 272.00 | 13 969 709.00 | 13 488 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 013 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 097 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 392 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 461 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382 886.00 | | | 382 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 773.00 | | | 473 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 013 372.00 | | | 14 013 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 935 096.00 | | | 12 935 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 276.00 | | | 1 078 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 801.00 | | 56 495.00 | 719 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 19 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 774 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 117.00 | | 2 896.00 | 43 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 298.00 | | 51 799.00 | 656 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 386.00 | | 1 800.00 | 20 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 929.00 | 39 628.00 | | 532 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 046.00 | 1 300.00 | | 15 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 883.00 | 38 328.00 | | 517 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 700.00 | 3 031 700.00 | | 3 031 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 593.00 | 115 593.00 | | 115 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 992.00 | 3 070 992.00 | | 3 070 992.00 |
VI Groupe et associés | 514 381.00 | 514 381.00 | | 514 381.00 |
VP Divers | 123 401.00 | 123 401.00 | | 123 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 972.00 | 3 218 066.00 | 19 906.00 | 3 237 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 674.00 | 3 661 674.00 | | 3 661 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |