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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 813.00 | 187 163.00 | 7 650.00 | 194 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 013.00 | 76 271.00 | 23 741.00 | 100 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 969.00 | 265 019.00 | 55 949.00 | 320 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BN En cours de production de biens | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 563.00 | 214.00 | 252 349.00 | 252 563.00 |
BZ Autres créances | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CF Disponibilités | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 846.00 | 214.00 | 408 632.00 | 408 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 815.00 | 265 233.00 | 464 581.00 | 729 815.00 |
CU Autres participations | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 233.00 | 3 055.00 | | 86 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 716.00 | 83 178.00 | | 123 716.00 |
DL TOTAL (I) | 218 334.00 | 94 618.00 | | 218 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353.00 | 13 456.00 | | 2 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 704.00 | 11 868.00 | | 7 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 074.00 | 7 286.00 | | 7 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 640.00 | 120 969.00 | | 144 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 261.00 | 77 708.00 | | 84 261.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 248.00 | 231 503.00 | | 246 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 581.00 | 326 122.00 | | 464 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 736.00 | | 903 736.00 | 903 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 736.00 | | 903 736.00 | 903 736.00 |
FM Production stockée | | | 2 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -46.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -2 667.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 384.00 | 763 286.00 | | 957 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 668.00 | 680 108.00 | | 833 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 716.00 | 83 178.00 | | 123 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 950.00 | | 4 019.00 | 316 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 807.00 | | 4 019.00 | 290 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 590.00 | 8 430.00 | | 256 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 005.00 | 8 430.00 | | 255 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 081.00 | | 1 867.00 | 2 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081.00 | | 1 867.00 | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | | 1 867.00 | 2 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 252 307.00 | | | 252 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VC Groupe et associés | 797.00 | | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 003.00 | 288 946.00 | 9 057.00 | 298 003.00 |
VW T.V.A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 174.00 | 239 174.00 | | 239 174.00 |