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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 087.00 | 203 036.00 | 6 051.00 | 209 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 671.00 | 102 765.00 | 5 906.00 | 108 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 896.00 | 425 627.00 | 194 270.00 | 619 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BN En cours de production de biens | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 664.00 | | 193 664.00 | 193 664.00 |
BZ Autres créances | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
CF Disponibilités | 426 152.00 | | 426 152.00 | 426 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 380.00 | | 732 380.00 | 732 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 276.00 | 425 627.00 | 926 650.00 | 1 352 276.00 |
CU Autres participations | 291 241.00 | 118 241.00 | 173 000.00 | 291 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 260.00 | 530 700.00 | | 553 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 873.00 | 22 560.00 | | -7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 553 772.00 | 561 645.00 | | 553 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 641.00 | 174 053.00 | | 139 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 885.00 | 85 339.00 | | 37 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 437.00 | 74 894.00 | | 68 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 924.00 | 125 636.00 | | 120 924.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 99.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 878.00 | 460 020.00 | | 372 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 650.00 | 1 021 665.00 | | 926 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 329.00 | | 2 567.00 | 617 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 191.00 | | 2 567.00 | 315 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 553.00 | | | 300 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 518.00 | 7 867.00 | | 299 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 933.00 | 7 867.00 | | 297 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 241.00 | 63 000.00 | | 55 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 241.00 | 63 000.00 | | 55 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 193 664.00 | 193 664.00 | | 193 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VC Groupe et associés | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 641.00 | 46 858.00 | 92 783.00 | 139 641.00 |
VI Groupe et associés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 418.00 | 275 361.00 | 9 057.00 | 284 418.00 |
VW T.V.A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 878.00 | 280 094.00 | 92 783.00 | 372 878.00 |