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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 213.00 | 194 559.00 | 13 654.00 | 208 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 262.00 | 91 253.00 | 12 009.00 | 103 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 613.00 | 287 396.00 | 326 217.00 | 613 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BN En cours de production de biens | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 119.00 | | 237 119.00 | 237 119.00 |
BZ Autres créances | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
CF Disponibilités | 362 668.00 | | 362 668.00 | 362 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 632.00 | | 714 632.00 | 714 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 245.00 | 287 396.00 | 1 040 849.00 | 1 328 245.00 |
CU Autres participations | 291 241.00 | | 291 241.00 | 291 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 866.00 | 209 949.00 | | 387 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 834.00 | 177 917.00 | | 142 834.00 |
DL TOTAL (I) | 539 084.00 | 396 251.00 | | 539 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 609.00 | 131.00 | | 207 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 897.00 | 12 113.00 | | 85 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 322.00 | 119 622.00 | | 75 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 936.00 | 96 657.00 | | 132 936.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 764.00 | 274 610.00 | | 501 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 849.00 | 670 860.00 | | 1 040 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143 614.00 | | 1 143 614.00 | 1 143 614.00 |
FG Production vendue services | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 534.00 | | 1 196 534.00 | 1 196 534.00 |
FM Production stockée | | | -10 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 62.00 | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 62.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 68.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 68.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | -6.00 | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 529.00 | -1 333.00 | | 42 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 204.00 | 1 109 720.00 | | 1 195 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 370.00 | 931 803.00 | | 1 052 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 834.00 | 177 917.00 | | 142 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 618.00 | | 275 995.00 | 337 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 475.00 | | | 311 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 558.00 | | 275 995.00 | 24 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 141.00 | 12 651.00 | | 275 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 556.00 | 12 651.00 | | 273 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UG ‐ Financières | | | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 237 119.00 | 237 119.00 | | 237 119.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 584.00 | 45 621.00 | 161 963.00 | 207 584.00 |
VI Groupe et associés | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 666.00 | | | 230 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 562.00 | 305 505.00 | 9 057.00 | 314 562.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 764.00 | 339 801.00 | 161 963.00 | 501 764.00 |